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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AP Constructions | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 262.00 | 223 585.00 | 153 678.00 | 377 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 411.00 | 75 974.00 | 4 437.00 | 80 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 199.00 | 325 327.00 | 164 873.00 | 490 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 321.00 | | 287 321.00 | 287 321.00 |
BN En cours de production de biens | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 170.00 | 23 503.00 | 277 667.00 | 301 170.00 |
BZ Autres créances | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CF Disponibilités | 1 382 793.00 | | 1 382 793.00 | 1 382 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 077.00 | 23 503.00 | 2 150 574.00 | 2 174 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 277.00 | 348 830.00 | 2 315 447.00 | 2 664 277.00 |
CU Autres participations | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 753 268.00 | 1 735 481.00 | | 1 753 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 582.00 | 17 786.00 | | 21 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | 7 500.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 407.00 | 1 811 076.00 | | 1 831 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 707.00 | 6 066.00 | | 196 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 23 822.00 | | 6 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 468.00 | 22 480.00 | | 14 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 567.00 | 250 022.00 | | 178 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 180.00 | 70 410.00 | | 88 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 040.00 | 372 800.00 | | 484 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 447.00 | 2 183 876.00 | | 2 315 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 613.00 | 53 196.00 | 19 483.00 | 291 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 613.00 | 53 196.00 | 19 483.00 | 285 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 295.00 | 19 208.00 | | 4 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 295.00 | 19 208.00 | | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 295.00 | 19 208.00 | | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 567.00 | 178 567.00 | | 178 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 707.00 | 39 618.00 | 157 090.00 | 196 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 160.00 | 377 460.00 | 1 700.00 | 379 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 160.00 | 377 460.00 | 1 700.00 | 379 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 571.00 | 312 482.00 | 157 090.00 | 469 571.00 |