| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 12 955.00 | 11 404.00 | 1 551.00 | 12 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 953.00 | 58 631.00 | 7 322.00 | 65 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 751.00 | 72 637.00 | 57 114.00 | 129 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 259.00 | 142 672.00 | 218 588.00 | 361 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CF Disponibilités | 360 615.00 | | 360 615.00 | 360 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 798.00 | | 378 798.00 | 378 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 058.00 | 142 672.00 | 597 386.00 | 740 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DG Autres réserves | 347 307.00 | 354 198.00 | | 347 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 808.00 | 2 864.00 | | 34 808.00 |
DL TOTAL (I) | 489 439.00 | 464 387.00 | | 489 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 414.00 | 3 378.00 | | 13 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 605.00 | 20 508.00 | | 23 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | 37 435.00 | | 20 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 385.00 | 33 557.00 | | 29 385.00 |
EA Autres dettes | 20 802.00 | 19 962.00 | | 20 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 947.00 | 114 840.00 | | 107 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 386.00 | 579 227.00 | | 597 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 911.00 | 114 840.00 | | 99 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 67.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 511.00 | | 27 105.00 | 337 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 361 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 208 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 911.00 | | 27 105.00 | 184 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 096.00 | 19 932.00 | 3 357.00 | 126 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 096.00 | 19 932.00 | 3 357.00 | 126 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 362.00 | 5 326.00 | 8 036.00 | 13 362.00 |
VI Groupe et associés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 768.00 | 6 568.00 | 3 200.00 | 9 768.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 947.00 | 99 911.00 | 8 036.00 | 107 947.00 |