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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 165.00 | 94.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AP Constructions | 40 086.00 | 15 496.00 | 24 590.00 | 40 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 807.00 | 51 935.00 | 8 872.00 | 60 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 501.00 | 267 739.00 | 4 762.00 | 272 501.00 |
AX Avances et acomptes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 139.00 | 336 335.00 | 323 804.00 | 660 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 057.00 | 36 150.00 | 18 907.00 | 55 057.00 |
BZ Autres créances | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CF Disponibilités | 96 099.00 | | 96 099.00 | 96 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 442.00 | 36 150.00 | 162 292.00 | 198 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 580.00 | 372 485.00 | 486 095.00 | 858 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DL TOTAL (I) | 339 238.00 | | | 339 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 857.00 | | | 146 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 095.00 | | | 486 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 604.00 | | | 141 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 139.00 | | 4 000.00 | 656 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 338.00 | | | 286 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 593.00 | | 4 000.00 | 369 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 003.00 | 9 332.00 | | 327 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 245.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 083.00 | 9 087.00 | | 326 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 229.00 | 2 949.00 | 3 028.00 | 36 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 229.00 | 2 949.00 | 3 028.00 | 36 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 229.00 | 2 949.00 | 3 028.00 | 36 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 949.00 | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 318.00 | 8 065.00 | 5 253.00 | 13 318.00 |
VI Groupe et associés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VP Divers | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 950.00 | 101 743.00 | 207.00 | 101 950.00 |
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 857.00 | 141 604.00 | 5 253.00 | 146 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
ST Autres comptes | 181 019.00 | | | 181 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 872.00 | | | 253 872.00 |