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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 535.00 | 9 273.00 | 8 262.00 | 17 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 535.00 | 9 273.00 | 8 262.00 | 17 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
072 Créances – Autres | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
084 Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 258.00 | | 220 258.00 | 220 258.00 |
110 Total général Actif | 237 794.00 | 9 273.00 | 228 521.00 | 237 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 383.00 | 134 839.00 | | 221 383.00 |
222 Production stockée | 5 425.00 | 96 575.00 | | 5 425.00 |
230 Autres produits | 2 213.00 | 1 537.00 | | 2 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 021.00 | 232 951.00 | | 229 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 484.00 | 10 972.00 | | 9 484.00 |
242 Autres charges externes. | 13 992.00 | 25 335.00 | | 13 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 2 326.00 | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 054.00 | 121 258.00 | | 126 054.00 |
252 Charges sociales | 64 071.00 | 63 806.00 | | 64 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 407.00 | 2 443.00 | | 3 407.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 643.00 | 226 159.00 | | 219 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 378.00 | 6 792.00 | | 9 378.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 470.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 094.00 | 455.00 | | 3 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 57.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 635.00 | 5 810.00 | | 5 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70.00 | | | 70.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |