| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 418.00 | 58 613.00 | 13 805.00 | 72 418.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 663.00 | 217 168.00 | 17 496.00 | 234 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 008.00 | 276 078.00 | 6 930.00 | 283 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 428.00 | 646 225.00 | 230 203.00 | 876 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BN En cours de production de biens | 765 717.00 | | 765 717.00 | 765 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 817.00 | 49 324.00 | 526 492.00 | 575 817.00 |
BZ Autres créances | 162 449.00 | | 162 449.00 | 162 449.00 |
CF Disponibilités | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 224.00 | 49 324.00 | 1 618 899.00 | 1 668 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 844.00 | 695 549.00 | 1 851 295.00 | 2 546 844.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 985.00 | 94 366.00 | 56 619.00 | 150 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 768.00 | 867 768.00 | | 867 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
DH Report à nouveau | 275 869.00 | 913 564.00 | | 275 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 984.00 | -637 695.00 | | -307 984.00 |
DL TOTAL (I) | 940 157.00 | 1 248 141.00 | | 940 157.00 |
DP Provisions pour risques | 2 193.00 | 645.00 | | 2 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 193.00 | 645.00 | | 2 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 847.00 | 554.00 | | 32 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 919.00 | 86 190.00 | | 182 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | 32 152.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 839.00 | 337 735.00 | | 313 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 841.00 | 265 134.00 | | 376 841.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 17 486.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 671.00 | 778 493.00 | | 908 671.00 |
ED (V) | 274.00 | 2 556.00 | | 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 295.00 | 2 029 833.00 | | 1 851 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 473 536.00 | 450 142.00 | 1 923 677.00 | 1 473 536.00 |
FG Production vendue services | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 425.00 | 450 142.00 | 2 016 567.00 | 1 566 425.00 |
FM Production stockée | | | 182 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 324.00 | |
GE Autres charges | | | 29 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 530.00 | -67 861.00 | | -69 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 037.00 | 2 098 721.00 | | 2 258 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 020.00 | 2 736 416.00 | | 2 566 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 984.00 | -637 695.00 | | -307 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 699.00 | | 12 001.00 | 866 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272.00 | 876 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | 517 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 643.00 | | | 148 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 099.00 | | 4 845.00 | 515 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 972.00 | | 7 156.00 | 51 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 928.00 | 62 569.00 | 2 272.00 | 585 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 619.00 | 37 746.00 | | 56 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 190.00 | 8 423.00 | | 50 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 118.00 | 16 400.00 | 2 272.00 | 479 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645.00 | 2 193.00 | 645.00 | 645.00 |
6T Sur comptes clients | 28 541.00 | 49 324.00 | 28 541.00 | 28 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 541.00 | 49 324.00 | 28 541.00 | 28 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 186.00 | 51 518.00 | 29 186.00 | 29 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 324.00 | 28 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 193.00 | 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 839.00 | 313 839.00 | | 313 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 069.00 | 303 069.00 | | 303 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
UX Autres créances clients | 453 170.00 | 453 170.00 | | 453 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VI Groupe et associés | 182 919.00 | | | 182 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
VP Divers | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 191.00 | 117 191.00 | | 117 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 085.00 | 732 811.00 | 174 275.00 | 907 085.00 |
VW T.V.A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 107.00 | 724 188.00 | | 907 107.00 |