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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
AH Fonds commercial | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 912.00 | 109 325.00 | 5 587.00 | 114 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 984.00 | 1 488 201.00 | 37 782.00 | 1 525 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 475.00 | 1 611 483.00 | 2 563 993.00 | 4 175 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 159.00 | 2 149.00 | 53 010.00 | 55 159.00 |
BZ Autres créances | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CF Disponibilités | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 538.00 | 2 149.00 | 186 389.00 | 188 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 014.00 | 1 613 632.00 | 2 750 382.00 | 4 364 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 483.00 | 1 265 483.00 | | 1 265 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 464 851.00 | 285 153.00 | | 464 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 712.00 | 179 698.00 | | 240 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 970.00 | 1 772 258.00 | | 2 012 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 949.00 | 274 884.00 | | 110 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 049.00 | 251 997.00 | | 242 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 145.00 | 25 525.00 | | 20 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 090.00 | 141 238.00 | | 244 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 954.00 | 102 492.00 | | 118 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 163.00 | | |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 167 987.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 412.00 | 964 123.00 | | 737 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 382.00 | 2 736 381.00 | | 2 750 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 412.00 | 964 123.00 | | 737 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 415.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 796.00 | | 5 680.00 | 4 169 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 175 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533 957.00 | | | 2 533 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 466.00 | | 5 430.00 | 1 635 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | 250.00 | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 194.00 | 17 289.00 | | 1 594 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 237.00 | 17 289.00 | | 1 580 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | 191.00 | 757.00 | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | 191.00 | 757.00 | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | 191.00 | 757.00 | 2 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 090.00 | 244 090.00 | | 244 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VC Groupe et associés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VI Groupe et associés | 242 049.00 | 242 049.00 | | 242 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 308.00 | | | 138 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 361.00 | | | 231 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 267.00 | 717 267.00 | | 717 267.00 |