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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 984.00 | 11 420.00 | 4 564.00 | 15 984.00 |
AH Fonds commercial | 291 540.00 | | 291 540.00 | 291 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 979.00 | 85 410.00 | 106 568.00 | 191 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 270.00 | 98 063.00 | 403 206.00 | 501 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 122.00 | | 498 122.00 | 498 122.00 |
BZ Autres créances | 446 482.00 | | 446 482.00 | 446 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 954.00 | | 972 954.00 | 972 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 225.00 | 98 063.00 | 1 376 161.00 | 1 474 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 267.00 | 250 937.00 | | 138 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 438.00 | -112 670.00 | | -271 438.00 |
DK Provisions réglementées | 83 119.00 | 60 006.00 | | 83 119.00 |
DL TOTAL (I) | -14 852.00 | 233 473.00 | | -14 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 588.00 | 298 823.00 | | 505 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 106.00 | 1 149 062.00 | | 818 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | 61 514.00 | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 013.00 | 1 509 400.00 | | 1 391 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 161.00 | 1 742 874.00 | | 1 376 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 013.00 | 1 500 484.00 | | 1 391 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 663.00 | 278 279.00 | | 496 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 658 988.00 | 181 516.00 | 12 840 504.00 | 12 658 988.00 |
FG Production vendue services | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 701 111.00 | 181 516.00 | 12 882 627.00 | 12 701 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 983 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 570 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 201 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 446.00 | 2.00 | | 12 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 179.00 | 93.00 | | 17 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 112.00 | 25 125.00 | | 23 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 735.00 | 25 218.00 | | 52 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 289.00 | -25 215.00 | | -40 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000 357.00 | 18 174 127.00 | | 13 000 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 271 795.00 | 18 286 797.00 | | 13 271 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 438.00 | -112 670.00 | | -271 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 603.00 | | 2 109.00 | 511 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 443.00 | 501 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 443.00 | 307 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 078.00 | | 890.00 | 319 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 991.00 | | 1 219.00 | 191 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 883.00 | 9 179.00 | | 88 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 2 777.00 | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 240.00 | 6 402.00 | | 80 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 006.00 | 23 112.00 | | 60 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 006.00 | 23 112.00 | | 60 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 106.00 | 818 106.00 | | 818 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 498 122.00 | | | 498 122.00 |
VB T. V. A. | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
VC Groupe et associés | 342 513.00 | | | 342 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 663.00 | 496 663.00 | | 496 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 504.00 | 954 970.00 | 534.00 | 955 504.00 |
VW T.V.A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 013.00 | 1 391 013.00 | | 1 391 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |