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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471.00 | 4 094.00 | 377.00 | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 545.00 | 19 272.00 | 3 273.00 | 22 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 947.00 | 24 796.00 | 4 150.00 | 28 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 872.00 | | 417 872.00 | 417 872.00 |
BZ Autres créances | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
CF Disponibilités | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 545.00 | | 795 545.00 | 795 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 492.00 | 24 796.00 | 799 695.00 | 824 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 561.00 | | | -161 561.00 |
DL TOTAL (I) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DP Provisions pour risques | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 613.00 | | | 161 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 985.00 | | | 251 985.00 |
EA Autres dettes | 288 438.00 | | | 288 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 394.00 | | | 748 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 695.00 | | | 799 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 394.00 | | | 748 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 438.00 | | 1 355.00 | 123 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 846.00 | 28 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 027.00 | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 819.00 | 28 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 531.00 | | 1 355.00 | 120 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 056.00 | 3 632.00 | 87 891.00 | 109 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 676.00 | 3 632.00 | 87 891.00 | 108 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 613.00 | 161 613.00 | | 161 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 438.00 | 288 438.00 | | 288 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 417 872.00 | 417 872.00 | | 417 872.00 |
VB T. V. A. | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VI Groupe et associés | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 796.00 | 543 796.00 | | 543 796.00 |
VW T.V.A. | 207 449.00 | 207 449.00 | | 207 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 394.00 | 748 394.00 | | 748 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
ST Autres comptes | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
YT Sous‐traitance | 195 582.00 | | | 195 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 571.00 | | | 162 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 355.00 | | | 435 355.00 |