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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 063.00 | 4 157.00 | 5 906.00 | 10 063.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 7 185.00 | 5 220.00 | 1 965.00 | 7 185.00 |
AP Constructions | 68 499.00 | 41 216.00 | 27 284.00 | 68 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 852.00 | 44 503.00 | 28 349.00 | 72 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 841.00 | 107 383.00 | 19 458.00 | 126 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 056.00 | 202 480.00 | 128 576.00 | 331 056.00 |
BN En cours de production de biens | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BT Marchandises | 2 097 645.00 | 86 637.00 | 2 011 008.00 | 2 097 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 961.00 | 15 961.00 | 510 000.00 | 525 961.00 |
BZ Autres créances | 228 389.00 | | 228 389.00 | 228 389.00 |
CF Disponibilités | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 824.00 | 102 598.00 | 2 783 226.00 | 2 885 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 880.00 | 305 078.00 | 2 911 802.00 | 3 216 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 661 603.00 | 544 628.00 | | 661 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 196.00 | 116 975.00 | | 168 196.00 |
DL TOTAL (I) | 879 277.00 | 711 082.00 | | 879 277.00 |
DP Provisions pour risques | 73 318.00 | 106 285.00 | | 73 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 079.00 | 39 303.00 | | 60 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 397.00 | 145 587.00 | | 133 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 624.00 | 88 316.00 | | 66 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 763.00 | 1 319 190.00 | | 380 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 460.00 | 172 609.00 | | 197 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 248.00 | 783 107.00 | | 1 005 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 773.00 | 152 144.00 | | 163 773.00 |
EA Autres dettes | 20 350.00 | 30 013.00 | | 20 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 911.00 | 38 118.00 | | 64 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 128.00 | 2 583 497.00 | | 1 899 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 802.00 | 3 440 166.00 | | 2 911 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 879 068.00 | | 8 879 068.00 | 8 879 068.00 |
FG Production vendue services | 1 171 127.00 | | 1 171 127.00 | 1 171 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 050 194.00 | | 10 050 194.00 | 10 050 194.00 |
FM Production stockée | | | -22 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 358 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 829 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 303.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 117 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 576.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 576.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -1 576.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 953.00 | 46 227.00 | | 68 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 358 120.00 | 10 282 743.00 | | 10 358 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 189 925.00 | 10 165 768.00 | | 10 189 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 196.00 | 116 975.00 | | 168 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 178.00 | 17 196.00 | | 315 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 984.00 | 6 898.00 | | 22 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 894.00 | 10 298.00 | | 273 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 465.00 | 29 014.00 | | 173 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 992.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 300.00 | 28 022.00 | | 170 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 587.00 | 121 303.00 | 133 493.00 | 145 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 591.00 | 86 637.00 | 130 591.00 | 130 591.00 |
6T Sur comptes clients | 21 704.00 | 15 961.00 | 21 704.00 | 21 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 295.00 | 102 598.00 | 152 295.00 | 152 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 882.00 | 223 902.00 | 285 788.00 | 297 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 902.00 | 285 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 248.00 | 1 005 248.00 | | 1 005 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 525 961.00 | 525 961.00 | | 525 961.00 |
VB T. V. A. | 134 399.00 | 134 399.00 | | 134 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VI Groupe et associés | 380 763.00 | 380 763.00 | | 380 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VP Divers | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 188.00 | 759 888.00 | 18 300.00 | 778 188.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 668.00 | 1 701 668.00 | | 1 701 668.00 |