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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 938.00 | 401 184.00 | 62 753.00 | 463 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 392.00 | 401 784.00 | 214 608.00 | 616 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
060 Stock marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
072 Créances – Autres | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
084 Disponibilités | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
110 Total général Actif | 694 582.00 | 401 784.00 | 292 797.00 | 694 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
214 Production vendue de biens – France | 666 177.00 | | | 666 177.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 529.00 | | | 529.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 718.00 | | | 686 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 840.00 | | | 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 856.00 | | | 180 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 226.00 | | | 267 226.00 |
252 Charges sociales | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 901.00 | | | 658 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 534.00 | | | 534.00 |
294 Charges financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 283.00 | | | 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 323.00 | | | 615 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 367.00 | | | 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -367.00 | | | -367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -367.00 | | | -367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |