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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
040 Immobilisations financières | 482 380.00 | | 482 380.00 | 482 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 239.00 | 4 859.00 | 482 380.00 | 487 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566 814.00 | | 566 814.00 | 566 814.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 011.00 | | 569 011.00 | 569 011.00 |
110 Total général Actif | 1 056 251.00 | 4 859.00 | 1 051 391.00 | 1 056 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 868 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 942 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
242 Autres charges externes. | 1 321.00 | 2 901.00 | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 609.00 | | 691.00 |
252 Charges sociales | | 758.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 013.00 | 4 270.00 | | 2 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 806.00 | 31 549.00 | | 33 806.00 |
280 Produits financiers | | 482 380.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 645.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 611.00 | 515 570.00 | | 29 611.00 |