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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
AP Constructions | 62 830.00 | 61 017.00 | 1 813.00 | 62 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 741.00 | 51 384.00 | 8 358.00 | 59 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 548.00 | 202 459.00 | 37 090.00 | 239 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 806.00 | 350 045.00 | 55 761.00 | 405 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 584.00 | | 202 584.00 | 202 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 775.00 | 2 150.00 | 749 625.00 | 751 775.00 |
BZ Autres créances | 200 955.00 | | 200 955.00 | 200 955.00 |
CF Disponibilités | 952 901.00 | | 952 901.00 | 952 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 578.00 | 2 150.00 | 2 109 428.00 | 2 111 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 384.00 | 352 195.00 | 2 165 189.00 | 2 517 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 822 373.00 | 642 079.00 | | 822 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 732.00 | 180 295.00 | | 213 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 106.00 | 877 375.00 | | 1 091 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 517.00 | 48 026.00 | | 23 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 734.00 | 23 109.00 | | 79 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 173 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 700.00 | 557 465.00 | | 587 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 857.00 | 418 734.00 | | 326 857.00 |
EA Autres dettes | 46 814.00 | 50 317.00 | | 46 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 083.00 | 2 280 290.00 | | 1 074 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 189.00 | 3 167 665.00 | | 2 165 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 633.00 | | 10 173.00 | 395 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 947.00 | | 10 173.00 | 351 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 248.00 | 22 797.00 | | 327 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 063.00 | 22 797.00 | | 292 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 770.00 | | 27 620.00 | 29 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 770.00 | | 37 620.00 | 39 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 700.00 | 587 700.00 | | 587 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 747 475.00 | 747 475.00 | | 747 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VC Groupe et associés | 141 217.00 | 141 217.00 | | 141 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 960.00 | 14 595.00 | 7 365.00 | 21 960.00 |
VI Groupe et associés | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 592.00 | 956 092.00 | 8 500.00 | 964 592.00 |
VW T.V.A. | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 526.00 | 1 065 160.00 | 7 365.00 | 1 072 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |