| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 248.00 | 507 171.00 | 76 078.00 | 583 248.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 788.00 | | 198 788.00 | 198 788.00 |
AN Terrains | 435 538.00 | 234 752.00 | 200 786.00 | 435 538.00 |
AP Constructions | 2 099 736.00 | 1 409 663.00 | 690 073.00 | 2 099 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 895.00 | 2 563 034.00 | 510 861.00 | 3 073 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 688.00 | 389 974.00 | 90 714.00 | 480 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 818 616.00 | 5 104 595.00 | 2 714 021.00 | 7 818 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 007.00 | | 834 007.00 | 834 007.00 |
BN En cours de production de biens | 339 989.00 | | 339 989.00 | 339 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 761 658.00 | | 1 761 658.00 | 1 761 658.00 |
BT Marchandises | 2 742 088.00 | | 2 742 088.00 | 2 742 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 957.00 | 189 030.00 | 3 801 927.00 | 3 990 957.00 |
BZ Autres créances | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
CF Disponibilités | 1 093 210.00 | | 1 093 210.00 | 1 093 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 592.00 | | 488 592.00 | 488 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 640.00 | 189 030.00 | 11 251 610.00 | 11 440 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 263 654.00 | 5 293 625.00 | 13 970 029.00 | 19 263 654.00 |
CU Autres participations | 772 263.00 | | 772 263.00 | 772 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 814.00 | 129 814.00 | | 129 814.00 |
DG Autres réserves | 5 084 647.00 | 4 806 263.00 | | 5 084 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 980.00 | 638 384.00 | | 1 087 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 210.00 | 45 044.00 | | 41 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 455 652.00 | 7 731 505.00 | | 8 455 652.00 |
DP Provisions pour risques | 297 824.00 | 277 201.00 | | 297 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 480.00 | 351 319.00 | | 259 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 304.00 | 628 520.00 | | 557 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 167.00 | 1 132 613.00 | | 1 454 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 465.00 | 55 157.00 | | 104 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 924.00 | 256 947.00 | | 147 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 306.00 | 1 836 388.00 | | 2 073 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 890.00 | 627 050.00 | | 900 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 330.00 | 35 940.00 | | 168 330.00 |
EA Autres dettes | 86 164.00 | 51 720.00 | | 86 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 828.00 | 24 559.00 | | 21 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 073.00 | 4 020 374.00 | | 4 957 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 970 029.00 | 12 380 399.00 | | 13 970 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 445.00 | 3 492 833.00 | | 3 808 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 635.00 | 2 268 573.00 | 5 737 208.00 | 3 468 635.00 |
FD Production vendue biens | 5 301 714.00 | 7 891 624.00 | 13 193 338.00 | 5 301 714.00 |
FG Production vendue services | 576 656.00 | 267 978.00 | 844 634.00 | 576 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 347 005.00 | 10 428 175.00 | 19 775 180.00 | 9 347 005.00 |
FM Production stockée | | | -327 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 137 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 276 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 128.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 385 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 310.00 | 15 790.00 | | 10 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 619.00 | 23 650.00 | | 28 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 929.00 | 99 430.00 | | 38 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | 16 500.00 | | 2 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 756.00 | 16 500.00 | | 103 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 826.00 | 82 930.00 | | -64 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 755.00 | 54 274.00 | | 114 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 200.00 | 263 114.00 | | 454 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 189 725.00 | 19 561 846.00 | | 20 189 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 101 744.00 | 18 923 462.00 | | 19 101 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 980.00 | 638 384.00 | | 1 087 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 761.00 | | 680 692.00 | 7 294 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 696.00 | 152 141.00 | 7 818 616.00 | 4 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 152 141.00 | 6 252 782.00 | 4 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 137.00 | | 123 333.00 | 670 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852 260.00 | | 557 359.00 | 5 852 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 364.00 | | | 772 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 213.00 | 344 100.00 | 149 718.00 | 4 910 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 082.00 | 53 089.00 | | 454 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456 131.00 | 291 011.00 | 149 718.00 | 4 456 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 520.00 | 477 845.00 | 549 061.00 | 628 520.00 |
6T Sur comptes clients | 80 241.00 | 189 030.00 | 80 241.00 | 80 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 241.00 | 189 030.00 | 80 241.00 | 80 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 762.00 | 666 874.00 | 629 302.00 | 708 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 158.00 | 629 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 306.00 | 2 073 306.00 | | 2 073 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 872.00 | 428 872.00 | | 428 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 534.00 | 228 534.00 | | 228 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 318.00 | 171 318.00 | | 171 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 330.00 | 168 330.00 | | 168 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 309.00 | 3 789 309.00 | | 3 789 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 647.00 | 201 647.00 | | 201 647.00 |
VB T. V. A. | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 543.00 | 296 915.00 | 977 105.00 | 1 445 543.00 |
VI Groupe et associés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 648.00 | | | 148 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 592.00 | 488 592.00 | | 488 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 728.00 | 4 634 728.00 | | 4 634 728.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 149.00 | 3 660 521.00 | 977 105.00 | 4 809 149.00 |