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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 786.00 | 529 309.00 | 2 477.00 | 531 786.00 |
AH Fonds commercial | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
AP Constructions | 46 566.00 | 23 269.00 | 23 297.00 | 46 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 326.00 | 163 563.00 | 2 763.00 | 166 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 773.00 | 922 154.00 | 1 035 620.00 | 1 957 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 152 029.00 | | 152 029.00 | 152 029.00 |
CF Disponibilités | 147 727.00 | | 147 727.00 | 147 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 712.00 | | 479 712.00 | 479 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 485.00 | 922 154.00 | 1 515 331.00 | 2 437 485.00 |
CU Autres participations | 1 145 781.00 | 145 600.00 | 1 000 181.00 | 1 145 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 993.00 | 701 993.00 | | 701 993.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 210 612.00 | 93 310.00 | | 210 612.00 |
DH Report à nouveau | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 421.00 | 117 302.00 | | 318 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 087.00 | 1 014 666.00 | | 1 333 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 563.00 | 84 705.00 | | 12 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 596.00 | 255 310.00 | | 54 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 268.00 | 15 978.00 | | 16 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 818.00 | 248 394.00 | | 98 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 245.00 | 604 387.00 | | 182 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 331.00 | 1 619 053.00 | | 1 515 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 245.00 | 592 118.00 | | 182 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 41.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 8.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 077.00 | 8.00 | | 5 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | 22.00 | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 22.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -14.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 066.00 | -100 522.00 | | -125 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 866.00 | 856 681.00 | | 1 081 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 445.00 | 739 379.00 | | 763 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 421.00 | 117 302.00 | | 318 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 650.00 | | | 1 993 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | 1 146 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 877.00 | 1 957 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 879.00 | 273 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 786.00 | | | 537 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 183.00 | | | 304 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 679.00 | | | 1 151 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 339.00 | 18 094.00 | 30 879.00 | 789 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 602.00 | 707.00 | | 528 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 737.00 | 17 386.00 | 30 879.00 | 260 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 884.00 | 331 984.00 | 900.00 | 332 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 245.00 | 182 245.00 | | 182 245.00 |