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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 2 019.00 | 1 033.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052.00 | 2 019.00 | 1 033.00 | 3 052.00 |
BT Marchandises | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 390.00 | 2 019.00 | 81 371.00 | 83 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
FG Production vendue services | 92 144.00 | | 92 144.00 | 92 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510.00 | | 542.00 | 2 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | | 542.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | 416.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 416.00 | | 1 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 079.00 | | | 47 079.00 |