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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 5 069.00 | 2 515.00 | 2 554.00 | 5 069.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 8 808.00 | 3 192.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 982.00 | 108 356.00 | 7 626.00 | 115 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 629.00 | 26 249.00 | 1 380.00 | 27 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 061.00 | 146 309.00 | 14 752.00 | 161 061.00 |
BT Marchandises | 7 876.00 | 177.00 | 7 699.00 | 7 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
BZ Autres créances | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CF Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 049.00 | 177.00 | 123 872.00 | 124 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 111.00 | 146 486.00 | 138 625.00 | 285 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DH Report à nouveau | -157 813.00 | -175 694.00 | | -157 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 258.00 | 17 881.00 | | 51 258.00 |
DL TOTAL (I) | -97 905.00 | -149 163.00 | | -97 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 922.00 | 116 260.00 | | 141 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | 24 700.00 | | 18 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 080.00 | 57 259.00 | | 73 080.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 17 679.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 529.00 | 221 202.00 | | 236 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 625.00 | 72 038.00 | | 138 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 529.00 | 221 202.00 | | 236 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 279 183.00 | 155.00 | 279 337.00 | 279 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 183.00 | 155.00 | 279 337.00 | 279 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 12 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 206.00 | 14 620.00 | | 15 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 270.00 | 1 592.00 | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | 3 261.00 | | 6 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 3 435.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 3 435.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 209.00 | -174.00 | | 5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 752.00 | -4 170.00 | | -5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 119.00 | 303 151.00 | | 311 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 861.00 | 285 270.00 | | 259 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 258.00 | 17 881.00 | | 51 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 161 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 160 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 149.00 | 12 087.00 | 5 927.00 | 140 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 768.00 | 12 087.00 | 5 927.00 | 139 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177.00 | | | 177.00 |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 126.00 | | 9 949.00 | 10 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 126.00 | | 9 949.00 | 10 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VC Groupe et associés | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VI Groupe et associés | 141 922.00 | 141 922.00 | | 141 922.00 |
VP Divers | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 529.00 | 236 529.00 | | 236 529.00 |