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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 409.00 | | 94 409.00 | 94 409.00 |
AP Constructions | 691 446.00 | 234 623.00 | 456 822.00 | 691 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 909.00 | 62 056.00 | 31 853.00 | 93 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 925.00 | | 553 925.00 | 553 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 898.00 | 296 679.00 | 1 150 219.00 | 1 446 898.00 |
BN En cours de production de biens | 192 946.00 | | 192 946.00 | 192 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 919.00 | | 353 919.00 | 353 919.00 |
CF Disponibilités | 214 032.00 | | 214 032.00 | 214 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 923.00 | | 767 923.00 | 767 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 822.00 | 296 679.00 | 1 918 142.00 | 2 214 822.00 |
CU Autres participations | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 414.00 | 303 414.00 | | 303 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 550.00 | 1 215 550.00 | | 1 215 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
DG Autres réserves | 60 924.00 | 85 981.00 | | 60 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 523.00 | -25 058.00 | | -1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 706.00 | 1 610 229.00 | | 1 608 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 082.00 | 221 877.00 | | 285 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | 5 155.00 | | 9 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456.00 | 1 800.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 3 071.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017.00 | 12 000.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 436.00 | 243 903.00 | | 309 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 142.00 | 1 854 132.00 | | 1 918 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 594.00 | 1 800.00 | 78 394.00 | 76 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 594.00 | 1 800.00 | 78 394.00 | 76 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 442.00 | 73 569.00 | | 99 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 964.00 | 98 627.00 | | 100 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 523.00 | -25 058.00 | | -1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 027.00 | | 107 872.00 | 1 339 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 776.00 | | 106 987.00 | 772 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 251.00 | | 885.00 | 566 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 483.00 | 33 196.00 | | 263 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 483.00 | 33 196.00 | | 263 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 925.00 | | 553 925.00 | 553 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 082.00 | 62 789.00 | 165 454.00 | 285 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 951.00 | 7 026.00 | 553 925.00 | 560 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 980.00 | 83 687.00 | 165 454.00 | 305 980.00 |