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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 256.00 | 64 587.00 | 38 669.00 | 103 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 021.00 | 69 963.00 | 239 058.00 | 309 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 97 950.00 | | 97 950.00 | 97 950.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 381.00 | 69 963.00 | 341 418.00 | 411 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 746.00 | 110 154.00 | | 128 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 703.00 | 18 592.00 | | 17 703.00 |
DL TOTAL (I) | 154 834.00 | 137 131.00 | | 154 834.00 |
DQ Provisions pour charges | | 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 656.00 | 44 402.00 | | 50 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 813.00 | 51 477.00 | | 66 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 362.00 | 34 979.00 | | 38 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 754.00 | 14 882.00 | | 11 754.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 19 027.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 584.00 | 164 768.00 | | 186 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 418.00 | 302 623.00 | | 341 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 942.00 | | 345 942.00 | 345 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 942.00 | | 345 942.00 | 345 942.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 6 741.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 1 460.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 5 281.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 631.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 428.00 | 358 859.00 | | 346 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 726.00 | 340 268.00 | | 328 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 703.00 | 18 592.00 | | 17 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 021.00 | | 734.00 | 309 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734.00 | | 309 021.00 | 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | 107 773.00 | 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 773.00 | | 734.00 | 107 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 784.00 | 5 178.00 | | 64 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 926.00 | 5 178.00 | | 63 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 725.00 | | | 725.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725.00 | | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 521.00 | 9 553.00 | 21 968.00 | 31 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010.00 | 2 280.00 | 3 730.00 | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 584.00 | 164 617.00 | 21 968.00 | 186 584.00 |