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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AN Terrains | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
AP Constructions | 2 013 796.00 | 2 013 796.00 | | 2 013 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 907.00 | 499 065.00 | 140 842.00 | 639 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 082.00 | 477 082.00 | | 477 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 431.00 | | 110 431.00 | 110 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 449.00 | 3 178 376.00 | 280 073.00 | 3 458 449.00 |
BT Marchandises | 615 576.00 | 51 325.00 | 564 251.00 | 615 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 856.00 | 114.00 | 84 742.00 | 84 856.00 |
BZ Autres créances | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
CF Disponibilités | 612 965.00 | | 612 965.00 | 612 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 778.00 | 51 438.00 | 1 424 339.00 | 1 475 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 227.00 | 3 229 815.00 | 1 704 413.00 | 4 934 227.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 531.00 | 199 531.00 | | 199 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 189.00 | 606 459.00 | | 258 189.00 |
DL TOTAL (I) | 501 721.00 | 849 991.00 | | 501 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 303.00 | 9 886.00 | | 11 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 303.00 | 9 886.00 | | 11 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 470.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 336.00 | 416 708.00 | | 472 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 076.00 | 467 708.00 | | 462 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 161.00 | 159 641.00 | | 203 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | 47 688.00 | 43 417.00 | | 47 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | 1 900.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 389.00 | 1 091 538.00 | | 1 191 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 413.00 | 1 951 415.00 | | 1 704 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 502 495.00 | | 15 502 495.00 | 15 502 495.00 |
FG Production vendue services | 101 176.00 | | 101 176.00 | 101 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 603 671.00 | | 15 603 671.00 | 15 603 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 646 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 132 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 22 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 045 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | 1 995.00 | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | 2 598.00 | | 2 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | 646.00 | | 3 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 855.00 | | | 258 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 841.00 | 646.00 | | 262 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 967.00 | 1 952.00 | | -259 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 372.00 | 221 417.00 | | 84 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 653 903.00 | 15 025 129.00 | | 15 653 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 395 713.00 | 14 418 670.00 | | 15 395 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 189.00 | 606 459.00 | | 258 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 232.00 | 361 144.00 | | 2 817 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 763.00 | 50 550.00 | | 46 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 469.00 | 310 594.00 | | 2 770 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 886.00 | 11 303.00 | 9 886.00 | 9 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 886.00 | 11 303.00 | 9 886.00 | 9 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 336.00 | 472 336.00 | | 472 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 076.00 | 462 076.00 | | 462 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 161.00 | 203 161.00 | | 203 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 431.00 | 110 431.00 | | 110 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 948.00 | 235 948.00 | | 235 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 379.00 | 346 379.00 | | 346 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 572.00 | 1 187 572.00 | | 1 187 572.00 |