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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 775.00 | 43 078.00 | 14 697.00 | 57 775.00 |
AH Fonds commercial | 167 385.00 | | 167 385.00 | 167 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 604.00 | 303 909.00 | 257 695.00 | 561 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 070.00 | 1 000 921.00 | 610 150.00 | 1 611 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 283.00 | 1 362 859.00 | 1 124 424.00 | 2 487 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BT Marchandises | 4 013 448.00 | 75 572.00 | 3 937 876.00 | 4 013 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 938.00 | 69 535.00 | 696 404.00 | 765 938.00 |
BZ Autres créances | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
CF Disponibilités | 1 876 589.00 | | 1 876 589.00 | 1 876 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 085.00 | 145 107.00 | 6 600 979.00 | 6 746 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 368.00 | 1 507 966.00 | 7 725 403.00 | 9 233 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 568 139.00 | | | 568 139.00 |
DH Report à nouveau | 917 688.00 | | | 917 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 868.00 | | | 935 868.00 |
DK Provisions réglementées | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 678.00 | | | 2 906 678.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 013.00 | | | 1 617 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 796.00 | | | 2 579 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 167.00 | | | 364 167.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 725.00 | | | 4 651 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 403.00 | | | 7 725 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 725.00 | | | 4 651 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 400 692.00 | 151 691.00 | 17 552 383.00 | 17 400 692.00 |
FD Production vendue biens | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
FG Production vendue services | 744 265.00 | 9 900.00 | 754 165.00 | 744 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 158 067.00 | 161 591.00 | 18 319 659.00 | 18 158 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 652 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 017 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 177 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 139.00 | | | 226 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 184.00 | | | -189 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 100.00 | | | 339 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 694 736.00 | | | 18 694 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 758 868.00 | | | 17 758 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 868.00 | | | 935 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 377.00 | | | 18 377.00 |