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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 117.00 | 1 099.00 | 1 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 664 700.00 | | 6 664 700.00 | 6 664 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 022 022.00 | 117.00 | 9 021 905.00 | 9 022 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
BZ Autres créances | 159 934.00 | | 159 934.00 | 159 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 731.00 | | 1 405 731.00 | 1 405 731.00 |
CF Disponibilités | 132 687.00 | | 132 687.00 | 132 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 072.00 | | 1 776 072.00 | 1 776 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 094.00 | 117.00 | 10 797 977.00 | 10 798 094.00 |
CU Autres participations | 2 356 091.00 | | 2 356 091.00 | 2 356 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 917 887.00 | 917 887.00 | | 917 887.00 |
DG Autres réserves | 3 713 048.00 | 3 713 048.00 | | 3 713 048.00 |
DH Report à nouveau | -464 629.00 | 804 448.00 | | -464 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 218.00 | -669 077.00 | | -121 218.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 895.00 | 5 886 113.00 | | 5 164 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446 075.00 | 5 407 069.00 | | 5 446 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 466.00 | 30 911.00 | | 22 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 611.00 | 292 410.00 | | 162 611.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 76 494.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 083.00 | 5 874 969.00 | | 5 633 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 797 977.00 | 11 761 082.00 | | 10 797 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 32 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 457 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 079.00 | 8 757 789.00 | | 70 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 079.00 | -4 300 710.00 | | -70 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 209.00 | 218 317.00 | | 139 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 645.00 | 9 315 175.00 | | 178 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 863.00 | 9 984 252.00 | | 299 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 218.00 | -669 077.00 | | -121 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | 117.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 445 091.00 | 5 445 091.00 | | 5 445 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 664 700.00 | | 6 664 700.00 | 6 664 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
VP Divers | 159 934.00 | 159 934.00 | | 159 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 611.00 | 162 611.00 | | 162 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 902 370.00 | 237 655.00 | 6 664 715.00 | 6 902 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 083.00 | 5 633 083.00 | | 5 633 083.00 |