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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 250 779.00 | 465 732.00 | 716 510.00 |
AP Constructions | 26 406.00 | 22 321.00 | 4 085.00 | 26 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 276.00 | 122 051.00 | 3 225.00 | 125 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 340.00 | 474 970.00 | 197 371.00 | 672 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 888.00 | 870 120.00 | 737 768.00 | 1 607 888.00 |
BP En cours de production de services | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 069.00 | 26 261.00 | 616 808.00 | 643 069.00 |
BZ Autres créances | 227 346.00 | | 227 346.00 | 227 346.00 |
CF Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 552.00 | 26 261.00 | 897 291.00 | 923 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 439.00 | 896 381.00 | 1 635 058.00 | 2 531 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 444 256.00 | | | 444 256.00 |
DH Report à nouveau | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
DL TOTAL (I) | 914 286.00 | | | 914 286.00 |
DP Provisions pour risques | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 089.00 | | | 416 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 066.00 | | | 281 066.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 846.00 | | | 717 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 058.00 | | | 1 635 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 846.00 | | | 717 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 241.00 | | 2 241 241.00 | 2 241 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 241.00 | | 2 241 241.00 | 2 241 241.00 |
FM Production stockée | | | 19 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 701.00 | | | -36 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 762.00 | | | 2 435 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 409.00 | | | 2 384 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 110.00 | | 98 778.00 | 1 509 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 478.00 | | 98 778.00 | 792 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 767.00 | 144 353.00 | | 725 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 953.00 | 35 826.00 | | 214 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 814.00 | 108 528.00 | | 510 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
6T Sur comptes clients | 18 723.00 | 12 584.00 | 5 046.00 | 18 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 723.00 | 12 584.00 | 5 046.00 | 18 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | 12 584.00 | 5 046.00 | 21 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 584.00 | 5 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 089.00 | 416 089.00 | | 416 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 613 028.00 | 603 191.00 | 9 837.00 | 613 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 041.00 | 6 639.00 | 23 402.00 | 30 041.00 |
VB T. V. A. | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
VC Groupe et associés | 151 371.00 | 151 371.00 | | 151 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VP Divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 102.00 | 838 391.00 | 33 711.00 | 872 102.00 |
VW T.V.A. | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 848.00 | 717 848.00 | | 717 848.00 |