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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AP Constructions | 47 729.00 | 29 442.00 | 18 287.00 | 47 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 168.00 | 183 459.00 | 105 709.00 | 289 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 110.00 | 767 373.00 | 429 737.00 | 1 197 110.00 |
AX Avances et acomptes | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 266.00 | 984 974.00 | 1 166 292.00 | 2 151 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 927.00 | | 126 927.00 | 126 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 192.00 | 984 974.00 | 1 293 218.00 | 2 278 192.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 701 744.00 | 682 004.00 | | 701 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 662.00 | 19 739.00 | | -175 662.00 |
DL TOTAL (I) | 568 005.00 | 743 667.00 | | 568 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 681.00 | 346 386.00 | | 476 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 475.00 | 52 324.00 | | 26 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 470.00 | 25 448.00 | | 22 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 488.00 | 122 039.00 | | 122 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 300.00 | 64 412.00 | | 48 300.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 121.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 213.00 | 610 731.00 | | 725 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 218.00 | 1 354 398.00 | | 1 293 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 631.00 | 144 343.00 | | 840 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 931.00 | 144 343.00 | | 835 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 681.00 | 102 767.00 | 373 914.00 | 476 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 302.00 | 39 351.00 | 88 952.00 | 128 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 743.00 | 328 829.00 | 373 914.00 | 702 743.00 |