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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 456 352.00 | 91 558.00 | 364 794.00 | 456 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 352.00 | 91 558.00 | 394 794.00 | 486 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
060 Stock marchandises | 67 095.00 | 25 201.00 | 41 894.00 | 67 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
072 Créances – Autres | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
084 Disponibilités | 311 579.00 | | 311 579.00 | 311 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 607.00 | 25 201.00 | 574 406.00 | 599 607.00 |
110 Total général Actif | 1 085 959.00 | 116 759.00 | 969 200.00 | 1 085 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 140.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 969 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 764.00 | | | 556 764.00 |
222 Production stockée | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
230 Autres produits | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 844.00 | | | 564 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 095.00 | | | 213 095.00 |
242 Autres charges externes. | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 559.00 | | | 139 559.00 |
252 Charges sociales | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 806.00 | | | 520 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
294 Charges financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 341.00 | | | 34 341.00 |