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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 980.00 | 4 275.00 | 1 705.00 | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 228.00 | 141 869.00 | 10 359.00 | 152 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 273.00 | 149 389.00 | 30 885.00 | 180 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BP En cours de production de services | 320 295.00 | | 320 295.00 | 320 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 559.00 | 23 736.00 | 661 823.00 | 685 559.00 |
BZ Autres créances | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CF Disponibilités | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 271.00 | 23 736.00 | 1 094 535.00 | 1 118 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 544.00 | 173 125.00 | 1 125 419.00 | 1 298 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 658 771.00 | 643 290.00 | | 658 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 866.00 | 15 482.00 | | 48 866.00 |
DL TOTAL (I) | 716 022.00 | 667 156.00 | | 716 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 562.00 | 40 115.00 | | 13 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123.00 | 13 996.00 | | 14 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 696.00 | 266 293.00 | | 243 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 804.00 | 97 583.00 | | 137 804.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 2 257.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 397.00 | 420 244.00 | | 409 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 419.00 | 1 087 400.00 | | 1 125 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 397.00 | 420 244.00 | | 409 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 562.00 | 40 115.00 | | 13 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 503.00 | | | 180 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 180 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 158 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 735.00 | 3 884.00 | 230.00 | 145 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 489.00 | 3 884.00 | 230.00 | 142 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 696.00 | 243 696.00 | | 243 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 619 947.00 | 619 947.00 | | 619 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VI Groupe et associés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VP Divers | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 994.00 | 751 994.00 | | 751 994.00 |
VW T.V.A. | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 397.00 | 409 397.00 | | 409 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 960.00 | 10 010.00 | | 8 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 598.00 | 30 424.00 | | 37 598.00 |
ST Autres comptes | 101 595.00 | 89 841.00 | | 101 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 343.00 | 80 444.00 | | 62 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 033.00 | 81 691.00 | | 60 033.00 |
YT Sous‐traitance | 34 409.00 | 23 098.00 | | 34 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 215.00 | 13 413.00 | | 18 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 322.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 384.00 | 10 332.00 | | 9 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 327.00 | 128 136.00 | | 232 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 758.00 | 214.00 | | 219 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 159.00 | 237 221.00 | | 254 159.00 |