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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 902.00 | 39 020.00 | 8 882.00 | 47 902.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 778.00 | 39 881.00 | 8 897.00 | 48 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
072 Créances – Autres | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
084 Disponibilités | 79 559.00 | | 79 559.00 | 79 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 625.00 | | 164 625.00 | 164 625.00 |
110 Total général Actif | 213 403.00 | 39 881.00 | 173 522.00 | 213 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 386.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 169.00 | 140 622.00 | | 45 169.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | 3 060.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 669.00 | 143 683.00 | | 48 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 762.00 | 88 725.00 | | 40 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | -173.00 | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 027.00 | 4 075.00 | | 3 027.00 |
242 Autres charges externes. | 6 214.00 | 28 735.00 | | 6 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 781.00 | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 466.00 | 27 281.00 | | 27 466.00 |
252 Charges sociales | 13 499.00 | 13 087.00 | | 13 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 056.00 | 6 511.00 | | 6 056.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 937.00 | 169 022.00 | | 97 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 268.00 | -25 339.00 | | -49 268.00 |
280 Produits financiers | 3 053.00 | 892.00 | | 3 053.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 892.00 | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 370.00 | -25 339.00 | | -47 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |