| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 504.00 | 277 030.00 | 3 474.00 | 280 504.00 |
AH Fonds commercial | 402 465.00 | | 402 465.00 | 402 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 072.00 | 2 923 664.00 | 247 408.00 | 3 171 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 730.00 | 620 131.00 | 208 600.00 | 828 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 596 137.00 | 3 820 825.00 | 4 775 312.00 | 8 596 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 699.00 | | 291 699.00 | 291 699.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 590.00 | 115.00 | 662 475.00 | 662 590.00 |
BZ Autres créances | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
CF Disponibilités | 462 827.00 | | 462 827.00 | 462 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 943.00 | 115.00 | 1 675 828.00 | 1 675 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 080.00 | 3 820 940.00 | 6 451 139.00 | 10 272 080.00 |
CU Autres participations | 3 780 723.00 | | 3 780 723.00 | 3 780 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
DG Autres réserves | 806 021.00 | 806 021.00 | | 806 021.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 562.00 | 1 230 322.00 | | 1 618 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 875.00 | 388 240.00 | | 622 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 698.00 | 25 468.00 | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 013.00 | 2 979 909.00 | | 3 626 013.00 |
DP Provisions pour risques | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 777.00 | 301 298.00 | | 320 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 094.00 | 315 615.00 | | 335 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 28.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 629.00 | 1 221 370.00 | | 668 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 154.00 | 246 761.00 | | 189 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 052.00 | 621 015.00 | | 646 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 053.00 | 968 928.00 | | 658 053.00 |
EA Autres dettes | 327 999.00 | 1 597 961.00 | | 327 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 032.00 | 4 656 063.00 | | 2 490 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 139.00 | 7 951 587.00 | | 6 451 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 878.00 | 4 409 301.00 | | 2 300 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 28.00 | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 713 448.00 | | 5 713 448.00 | 5 713 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 448.00 | | 5 713 448.00 | 5 713 448.00 |
FM Production stockée | | | -11 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 479.00 | |
GE Autres charges | | | 283 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 380.00 | 149 902.00 | | 249 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 828.00 | 3 284.00 | | 129 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 771.00 | 10 348.00 | | 9 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 598.00 | 98 632.00 | | 139 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 962.00 | 127 228.00 | | 193 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 962.00 | 132 529.00 | | 193 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 364.00 | -33 898.00 | | -54 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 905.00 | 27 218.00 | | 132 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 455.00 | 6 993 091.00 | | 7 329 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706 581.00 | 6 604 852.00 | | 6 706 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 875.00 | 388 240.00 | | 622 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 504 818.00 | | 91 319.00 | 8 504 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 596 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 999 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 197.00 | | 772.00 | 682 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 256.00 | | 90 546.00 | 3 909 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913 365.00 | | | 3 913 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619 744.00 | 201 082.00 | | 3 619 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 975.00 | 6 055.00 | | 270 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348 768.00 | 195 026.00 | | 3 348 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 615.00 | 19 479.00 | | 315 615.00 |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 115.00 | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 115.00 | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 181.00 | 19 594.00 | 566.00 | 316 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 594.00 | 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 052.00 | 646 052.00 | | 646 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 845.00 | 302 845.00 | | 302 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 090.00 | 199 090.00 | | 199 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 999.00 | 327 999.00 | | 327 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
UX Autres créances clients | 662 265.00 | 662 265.00 | | 662 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 665 384.00 | 665 384.00 | | 665 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 119.00 | 164 119.00 | | 164 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 152.00 | 905 509.00 | 132 642.00 | 1 038 152.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 878.00 | 2 300 878.00 | | 2 300 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 048.00 | 238 144.00 | | 234 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 568.00 | 50 723.00 | | 84 568.00 |
ST Autres comptes | 1 010 409.00 | 985 976.00 | | 1 010 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 375.00 | 458 056.00 | | 461 375.00 |
YT Sous‐traitance | 124 305.00 | 178 642.00 | | 124 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 161.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 49 474.00 | 73 105.00 | | 49 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 522.00 | 311 249.00 | | 283 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 330.00 | 188 657.00 | | 185 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 785.00 | 98 675.00 | | 67 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 658.00 | 1 673 558.00 | | 1 680 658.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |