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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 069.00 | 33 547.00 | 1 522.00 | 35 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 115.00 | 33 547.00 | 2 568.00 | 36 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 400.00 | | 404 400.00 | 404 400.00 |
BZ Autres créances | 172 479.00 | | 172 479.00 | 172 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 363 891.00 | | 1 363 891.00 | 1 363 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 553.00 | | 194 553.00 | 194 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 822.00 | | 2 638 822.00 | 2 638 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 937.00 | 33 547.00 | 2 641 390.00 | 2 674 937.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 617.00 | 1 271 280.00 | | 1 437 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 371.00 | 166 374.00 | | 68 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 788.00 | 1 446 417.00 | | 1 514 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805.00 | 31 494.00 | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 900.00 | 368 804.00 | | 436 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 591.00 | 201 701.00 | | 252 591.00 |
EA Autres dettes | 17 921.00 | 21 971.00 | | 17 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 385.00 | | | 414 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 603.00 | 623 970.00 | | 1 126 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 390.00 | 2 070 387.00 | | 2 641 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 698.00 | | 32 754.00 | 66 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 866.00 | 9 436.00 | 32 754.00 | 56 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | 9 436.00 | 32 754.00 | 56 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 900.00 | 436 900.00 | | 436 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 591.00 | 252 591.00 | | 252 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 385.00 | 414 385.00 | | 414 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 431.00 | 771 431.00 | | 771 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 431.00 | 771 431.00 | | 771 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 603.00 | 1 126 603.00 | | 1 126 603.00 |