| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 398.00 | 871.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 379 262.00 | | 379 262.00 | 379 262.00 |
AP Constructions | 4 306.00 | 547.00 | 3 758.00 | 4 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 846.00 | 66 468.00 | 33 378.00 | 99 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 856.00 | 19 351.00 | 53 505.00 | 72 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 463.00 | 88 765.00 | 596 697.00 | 685 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 167.00 | | 229 167.00 | 229 167.00 |
BN En cours de production de biens | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 832.00 | 51 121.00 | 2 287 710.00 | 2 338 832.00 |
BZ Autres créances | 1 097 475.00 | 2 376.00 | 1 095 099.00 | 1 097 475.00 |
CF Disponibilités | 293 884.00 | | 293 884.00 | 293 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 169.00 | 51 121.00 | 3 936 672.00 | 3 990 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 632.00 | 139 887.00 | 4 533 369.00 | 4 675 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 426.00 | | | 237 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 404.00 | | | 1 064 404.00 |
DP Provisions pour risques | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 640.00 | | | 204 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 488.00 | | | 222 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 287.00 | | | 581 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 418.00 | | | 645 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 740.00 | | | 1 203 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 800.00 | | | 644 800.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 657.00 | | | 157 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 477.00 | | | 3 246 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 369.00 | | | 4 533 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 046.00 | | | 2 171 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 664 663.00 | | 11 664 663.00 | 11 664 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 664 663.00 | | 11 664 663.00 | 11 664 663.00 |
FM Production stockée | | | 16 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 935 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 512 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 848.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 613 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 013.00 | | | -57 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 999 405.00 | | | 11 999 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 761 979.00 | | | 11 761 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 426.00 | | | 237 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 512.00 | | 196 744.00 | 676 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 015.00 | 55 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 900.00 | 167 895.00 | 685 463.00 | 19 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 46 880.00 | 247 729.00 | 19 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 532.00 | | | 382 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 822.00 | | 193 687.00 | 120 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 157.00 | | 3 057.00 | 173 157.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 148.00 | 28 133.00 | 1 515.00 | 62 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 678.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 427.00 | 27 454.00 | 1 515.00 | 60 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 376.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 157.00 | 97 848.00 | 94 517.00 | 219 157.00 |
6T Sur comptes clients | 51 878.00 | 13 643.00 | 14 400.00 | 51 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 878.00 | 16 019.00 | 14 400.00 | 51 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 035.00 | 113 867.00 | 108 917.00 | 271 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 491.00 | 108 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 740.00 | 1 203 740.00 | | 1 203 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 771.00 | 251 771.00 | | 251 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 657.00 | 157 657.00 | | 157 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 959.00 | 3 000.00 | 51 959.00 | 54 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 033.00 | 2 247 033.00 | | 2 247 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
VB T. V. A. | 173 281.00 | 173 281.00 | | 173 281.00 |
VC Groupe et associés | 898 100.00 | 898 100.00 | | 898 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 429.00 | 149 416.00 | 430 013.00 | 579 429.00 |
VI Groupe et associés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 201.00 | | | 148 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 950.00 | 3 450 991.00 | 51 959.00 | 3 502 950.00 |
VW T.V.A. | 271 760.00 | 271 760.00 | | 271 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 059.00 | 2 171 046.00 | 430 013.00 | 2 601 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
ST Autres comptes | 383 593.00 | | | 383 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 046.00 | | | 514 046.00 |
YT Sous‐traitance | 291 161.00 | | | 291 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 997 765.00 | | | 997 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 463 004.00 | | | 1 463 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 570 574.00 | | | 1 570 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 341 010.00 | | | 2 341 010.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |