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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 350.00 | 299 435.00 | 63 915.00 | 363 350.00 |
AH Fonds commercial | 11 807 556.00 | | 11 807 556.00 | 11 807 556.00 |
AP Constructions | 3 173 167.00 | 1 574 878.00 | 1 598 289.00 | 3 173 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 618.00 | 698 084.00 | 331 535.00 | 1 029 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 896.00 | 1 212 345.00 | 284 551.00 | 1 496 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 047 010.00 | 3 787 572.00 | 14 259 438.00 | 18 047 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 260.00 | | 401 260.00 | 401 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 411.00 | 75 200.00 | 1 732 210.00 | 1 807 411.00 |
BZ Autres créances | 54 115.00 | 29 173.00 | 24 942.00 | 54 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 062.00 | | 326 062.00 | 326 062.00 |
CF Disponibilités | 4 448 530.00 | | 4 448 530.00 | 4 448 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 101.00 | 104 374.00 | 6 966 727.00 | 7 071 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 118 111.00 | 3 891 946.00 | 21 226 165.00 | 25 118 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 871.00 | | | 122 871.00 |
CU Autres participations | 3 292.00 | 1 056.00 | 2 236.00 | 3 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 620 148.00 | 7 620 148.00 | | 7 620 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
DG Autres réserves | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 873 198.00 | 1 116 817.00 | | 1 873 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 747 008.00 | 1 820 381.00 | | 2 747 008.00 |
DL TOTAL (I) | 12 944 219.00 | 11 261 211.00 | | 12 944 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842 691.00 | 5 003 923.00 | | 3 842 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | 8 411.00 | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 351.00 | 1 413 989.00 | | 1 139 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221 957.00 | 3 147 237.00 | | 3 221 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 329.00 | 100 502.00 | | 24 329.00 |
EA Autres dettes | 50 190.00 | 195 274.00 | | 50 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 281 946.00 | 9 869 336.00 | | 8 281 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 226 165.00 | 21 130 547.00 | | 21 226 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 571 824.00 | | 25 571 824.00 | 25 571 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 571 824.00 | | 25 571 824.00 | 25 571 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 157 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 597 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 970 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 111 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 357 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 839 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 318 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 983.00 | 9 939.00 | | 149 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 983.00 | 9 939.00 | | 149 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 644.00 | 38 365.00 | | 81 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 644.00 | 81 759.00 | | 81 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 340.00 | -71 820.00 | | 68 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 482.00 | 298 223.00 | | 498 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048 560.00 | 748 381.00 | | 1 048 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 406 159.00 | 21 847 911.00 | | 26 406 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 659 151.00 | 20 027 530.00 | | 23 659 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 747 008.00 | 1 820 381.00 | | 2 747 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 725 849.00 | | 354 107.00 | 17 725 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 902.00 | 126 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 946.00 | 18 047 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 044.00 | 5 749 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 103 640.00 | | 67 266.00 | 12 103 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492 842.00 | | 286 841.00 | 5 492 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 194.00 | 456 593.00 | 30 045.00 | 3 358 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 878.00 | 37 557.00 | | 261 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 316.00 | 419 036.00 | 30 045.00 | 3 096 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 320.00 | 2 830.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
6T Sur comptes clients | 370 944.00 | 75 200.00 | 370 943.00 | 370 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 174.00 | 34 180.00 | 202 181.00 | 197 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 438.00 | 112 210.00 | 574 444.00 | 569 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 438.00 | 112 210.00 | 574 444.00 | 569 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 381.00 | 475 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 830.00 | 98 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 351.00 | 1 139 351.00 | | 1 139 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 678.00 | 762 678.00 | | 762 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850 386.00 | 1 850 386.00 | | 1 850 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 270.00 | 340 270.00 | | 340 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 905.00 | 1 731 905.00 | | 1 731 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793 277.00 | 1 025 171.00 | 2 204 273.00 | 3 793 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 762 418.00 | | | 1 762 418.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 231.00 | 268 231.00 | | 268 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 121.00 | 2 018 121.00 | | 2 018 121.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 281 946.00 | 5 513 840.00 | 2 204 273.00 | 8 281 946.00 |