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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 946.00 | 16 561.00 | 10 385.00 | 26 946.00 |
AP Constructions | 176 648.00 | 115 239.00 | 61 409.00 | 176 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 829.00 | 650 067.00 | 278 762.00 | 928 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 600.00 | 417 606.00 | 34 994.00 | 452 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 742.00 | 1 199 473.00 | 412 269.00 | 1 611 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 320.00 | | 306 320.00 | 306 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 277.00 | 1 103.00 | 298 175.00 | 299 277.00 |
BZ Autres créances | 117 649.00 | | 117 649.00 | 117 649.00 |
CF Disponibilités | 138 814.00 | | 138 814.00 | 138 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 672.00 | 1 103.00 | 894 569.00 | 895 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 414.00 | 1 200 576.00 | 1 306 838.00 | 2 507 414.00 |
CU Autres participations | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 758 832.00 | 793 922.00 | | 758 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 481.00 | -10 090.00 | | 33 481.00 |
DK Provisions réglementées | 318.00 | 298.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 826 169.00 | 817 669.00 | | 826 169.00 |
DP Provisions pour risques | 59 907.00 | 52 533.00 | | 59 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 907.00 | 52 533.00 | | 59 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 508.00 | 321 497.00 | | 251 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 6 041.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 989.00 | 23 466.00 | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 397.00 | 99 781.00 | | 105 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 782.00 | 106 910.00 | | 53 782.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 1 952.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 762.00 | 559 646.00 | | 420 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 838.00 | 1 429 847.00 | | 1 306 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 010 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 106 058.00 | |
FM Production stockée | | | -29 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | 635.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 235.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 400.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 710.00 | 2 854 573.00 | | 3 208 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 229.00 | 2 864 663.00 | | 3 175 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 481.00 | -10 090.00 | | 33 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 910.00 | | 41 136.00 | 1 587 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 303.00 | 1 611 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 303.00 | 1 560 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 046.00 | | 10 900.00 | 16 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 115.00 | | 30 235.00 | 1 547 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 957.00 | 111 094.00 | 578.00 | 1 088 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 101.00 | 109 389.00 | 578.00 | 1 074 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 298.00 | 213.00 | 194.00 | 298.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 533.00 | 59 907.00 | 52 533.00 | 52 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 981.00 | 1 103.00 | 5 981.00 | 5 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 812.00 | 61 223.00 | 58 707.00 | 58 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 812.00 | 61 223.00 | 58 707.00 | 58 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251 508.00 | 71 492.00 | 180 017.00 | 251 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 713.00 | 439 067.00 | 2 646.00 | 441 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 942.00 | 439 067.00 | 2 875.00 | 441 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 773.00 | 234 757.00 | 180 017.00 | 414 773.00 |