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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 923.00 | 15 275.00 | 3 648.00 | 18 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 302.00 | | 650 302.00 | 650 302.00 |
BZ Autres créances | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 937.00 | | 685 937.00 | 685 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 860.00 | 15 275.00 | 689 585.00 | 704 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 297 053.00 | | | 297 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DL TOTAL (I) | 310 337.00 | | | 310 337.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 234.00 | | | 214 234.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 248.00 | | | 377 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 585.00 | | | 689 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 152.00 | | | 499 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 730.00 | | 744 730.00 | 744 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 730.00 | | 744 730.00 | 744 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 452.00 | | | -5 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 649.00 | | | 755 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 751.00 | | | 750 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269.00 | 7 006.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 269.00 | 7 006.00 | | 8 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 650 302.00 | 650 302.00 | | 650 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 207.00 | 677 559.00 | 3 648.00 | 681 207.00 |
VW T.V.A. | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 248.00 | 377 248.00 | | 377 248.00 |