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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 893.00 | | 189 893.00 | 189 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 528.00 | 337 528.00 | | 337 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 065.00 | 32 628.00 | 5 438.00 | 38 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 712.00 | 435 462.00 | 196 250.00 | 631 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 055.00 | 103 200.00 | 116 855.00 | 220 055.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 051.00 | 103 200.00 | 235 851.00 | 339 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 763.00 | 538 662.00 | 432 101.00 | 970 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DG Autres réserves | 99 811.00 | 88 044.00 | | 99 811.00 |
DH Report à nouveau | | 3 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 963.00 | 8 252.00 | | 19 963.00 |
DL TOTAL (I) | 233 805.00 | 213 842.00 | | 233 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 175.00 | 123 387.00 | | 123 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 995.00 | 48 016.00 | | 25 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 389.00 | 47 758.00 | | 31 389.00 |
EA Autres dettes | 17 738.00 | 2 672.00 | | 17 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 296.00 | 221 833.00 | | 198 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 101.00 | 435 675.00 | | 432 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 394.00 | | 114 394.00 | 114 394.00 |
FG Production vendue services | 219 786.00 | | 219 786.00 | 219 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 179.00 | | 334 179.00 | 334 179.00 |
FM Production stockée | | | -56 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 197.00 | 25 349.00 | | 9 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | 25 349.00 | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 748.00 | -25 349.00 | | -5 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 313.00 | 490 190.00 | | 329 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 350.00 | 481 938.00 | | 309 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 963.00 | 8 252.00 | | 19 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 917.00 | | 51 795.00 | 579 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 533.00 | | 45 666.00 | 209 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 465.00 | | 6 129.00 | 369 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 771.00 | 691.00 | | 434 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 465.00 | 691.00 | | 369 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 643.00 | | 2 443.00 | 105 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 643.00 | | 2 443.00 | 105 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 643.00 | | 2 443.00 | 105 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VI Groupe et associés | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 181.00 | 235 261.00 | 920.00 | 236 181.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 296.00 | 198 296.00 | | 198 296.00 |