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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 600.00 | 20 000.00 | 20 600.00 |
AN Terrains | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
AP Constructions | 185 226.00 | 15 169.00 | 170 058.00 | 185 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 868.00 | 31 638.00 | 124 231.00 | 155 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 437.00 | 47 406.00 | 583 030.00 | 630 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 231.00 | | 169 231.00 | 169 231.00 |
CF Disponibilités | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 220.00 | | 214 220.00 | 214 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 657.00 | 47 406.00 | 797 251.00 | 844 657.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 621 054.00 | 627 918.00 | | 621 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 165.00 | 51 136.00 | | -21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 616 659.00 | 695 824.00 | | 616 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 500.00 | 118 782.00 | | 161 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | 3 870.00 | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 9 919.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007.00 | 7 437.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 592.00 | 140 007.00 | | 180 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 251.00 | 835 831.00 | | 797 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
FG Production vendue services | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 13 975.00 | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 268 975.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | 110 363.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 651.00 | 601 959.00 | | 86 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 816.00 | 550 823.00 | | 107 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 165.00 | 51 136.00 | | -21 165.00 |