| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 858.00 | 13 889.00 | 968.00 | 14 858.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 687.00 | 15 394.00 | 17 293.00 | 32 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 433.00 | 24 406.00 | 233 027.00 | 257 433.00 |
BZ Autres créances | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
CF Disponibilités | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 674.00 | 24 406.00 | 412 268.00 | 436 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 361.00 | 39 800.00 | 429 561.00 | 469 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 121 155.00 | 114 178.00 | | 121 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 534.00 | 6 977.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 143 889.00 | 134 355.00 | | 143 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 128.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 563.00 | 32 331.00 | | 25 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 460.00 | 100 123.00 | | 133 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 416.00 | 46 278.00 | | 82 416.00 |
EA Autres dettes | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 672.00 | 178 859.00 | | 285 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 561.00 | 313 215.00 | | 429 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 672.00 | 178 859.00 | | 285 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 128.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 417.00 | 346 840.00 | 590 257.00 | 243 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 417.00 | 346 840.00 | 590 257.00 | 243 417.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 406.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | 2 558.00 | | 1 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 502.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 502.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -502.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 528.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 255.00 | 567 332.00 | | 596 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 721.00 | 560 354.00 | | 586 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 534.00 | 6 977.00 | | 9 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 301.00 | 32 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983.00 | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 318.00 | 14 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 882.00 | 2 880.00 | 54 367.00 | 66 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | 983.00 | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 393.00 | 2 880.00 | 53 384.00 | 64 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 460.00 | 133 460.00 | | 133 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 232 261.00 | 232 261.00 | | 232 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VP Divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 888.00 | 386 888.00 | | 386 888.00 |
VW T.V.A. | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 672.00 | 285 672.00 | | 285 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 102.00 | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 195.00 | 15 615.00 | | 24 195.00 |
ST Autres comptes | 119 601.00 | 192 372.00 | | 119 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 818.00 | 49 742.00 | | 47 818.00 |
YT Sous‐traitance | 53 283.00 | 37 107.00 | | 53 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 407.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 085.00 | 2 509.00 | | 3 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 070.00 | 66 565.00 | | 70 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 249.00 | 42 388.00 | | 30 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 896.00 | 297 635.00 | | 244 896.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |