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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 918.00 | 86 725.00 | 2 193.00 | 88 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 863.00 | 165 350.00 | 50 513.00 | 215 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 573.00 | 119 585.00 | 71 988.00 | 191 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 054.00 | 371 660.00 | 187 394.00 | 559 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 294.00 | | 358 294.00 | 358 294.00 |
BT Marchandises | 2 313 371.00 | 114 680.00 | 2 198 691.00 | 2 313 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 799.00 | 157 095.00 | 1 207 704.00 | 1 364 799.00 |
BZ Autres créances | 336 560.00 | | 336 560.00 | 336 560.00 |
CF Disponibilités | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 845.00 | 271 775.00 | 4 260 070.00 | 4 531 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 899.00 | 643 435.00 | 4 447 465.00 | 5 090 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 989 670.00 | 989 439.00 | | 989 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 166.00 | 28 231.00 | | 56 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 837.00 | 1 380 670.00 | | 1 408 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 121.00 | 1 073 867.00 | | 1 237 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 194.00 | 754 539.00 | | 798 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 325.00 | 270 843.00 | | 321 325.00 |
EA Autres dettes | 681 988.00 | 433 677.00 | | 681 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 628.00 | 2 533 471.00 | | 3 038 628.00 |
ED (V) | | 671.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 465.00 | 3 914 812.00 | | 4 447 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 596.00 | 2 287 774.00 | | 2 922 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 792.00 | 701 306.00 | | 990 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666 029.00 | 964 464.00 | 5 630 493.00 | 4 666 029.00 |
FD Production vendue biens | 1 990 381.00 | 385 615.00 | 2 375 996.00 | 1 990 381.00 |
FG Production vendue services | -2 947.00 | 12 989.00 | 10 042.00 | -2 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 462.00 | 1 363 068.00 | 8 016 530.00 | 6 653 462.00 |
FM Production stockée | | | 1 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 648.00 | 55 260.00 | | 46 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 718.00 | 49 710.00 | | 52 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 732.00 | 5 370.00 | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 214.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 214.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -64.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 562.00 | 5 549.00 | | 31 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162 098.00 | 7 529 967.00 | | 8 162 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105 932.00 | 7 501 735.00 | | 8 105 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 166.00 | 28 231.00 | | 56 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 993.00 | | 21 255.00 | 563 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 193.00 | 559 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 193.00 | 407 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 118.00 | | 2 800.00 | 86 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 175.00 | | 18 455.00 | 415 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 847.00 | 33 007.00 | 26 193.00 | 364 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 502.00 | 3 223.00 | | 83 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 345.00 | 29 784.00 | 26 193.00 | 281 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 000.00 | | 320.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 916.00 | 7 468.00 | 1 289.00 | 150 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 916.00 | 7 468.00 | 1 609.00 | 265 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 916.00 | 7 468.00 | 1 609.00 | 265 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 468.00 | 1 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 194.00 | 798 194.00 | | 798 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 988.00 | 681 988.00 | | 681 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 703.00 | | | 1 178 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 096.00 | | | 186 096.00 |
VB T. V. A. | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
VC Groupe et associés | 229 271.00 | | | 229 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 423.00 | 991 423.00 | | 991 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 697.00 | 129 665.00 | 116 032.00 | 245 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 286.00 | 1 757 586.00 | 62 700.00 | 1 820 286.00 |
VW T.V.A. | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 628.00 | 2 922 596.00 | 116 032.00 | 3 038 628.00 |