| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 260 993.00 | | 260 993.00 | 260 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 071.00 | 8 313.00 | 758.00 | 9 071.00 |
BF Prêts | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 852.00 | 10 334.00 | 302 518.00 | 312 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 063.00 | 12 303.00 | 535 760.00 | 548 063.00 |
BZ Autres créances | 3 610 749.00 | | 3 610 749.00 | 3 610 749.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 185.00 | 12 303.00 | 4 147 883.00 | 4 160 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 037.00 | 22 636.00 | 4 450 400.00 | 4 473 037.00 |
CU Autres participations | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 104.00 | 783 104.00 | | 783 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DG Autres réserves | 171 293.00 | 171 293.00 | | 171 293.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | -1.00 | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 844.00 | -1 053 948.00 | | -847 844.00 |
DL TOTAL (I) | 145 110.00 | -60 982.00 | | 145 110.00 |
DP Provisions pour risques | 26 955.00 | 41 619.00 | | 26 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 955.00 | 41 619.00 | | 26 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 071.00 | 677 122.00 | | 774 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 575.00 | 703 471.00 | | 729 575.00 |
EA Autres dettes | 2 774 249.00 | 3 837 755.00 | | 2 774 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | 200.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 335.00 | 5 218 547.00 | | 4 278 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 400.00 | 5 199 184.00 | | 4 450 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 973 287.00 | 260.00 | 6 973 547.00 | 6 973 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 973 287.00 | 260.00 | 6 973 547.00 | 6 973 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 831 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 5 691.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 5 691.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 6 128.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 6 128.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -437.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 949.00 | 6 868 099.00 | | 6 999 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 793.00 | 7 922 046.00 | | 7 847 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 844.00 | -1 053 948.00 | | -847 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 496.00 | | 8 626.00 | 305 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 312 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 9 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 993.00 | | | 260 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 698.00 | | 8 626.00 | 32 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 815.00 | 232.00 | 1 270.00 | 10 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | 232.00 | 1 270.00 | 9 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 619.00 | 12 146.00 | 26 810.00 | 41 619.00 |
6T Sur comptes clients | 8 725.00 | 3 867.00 | 290.00 | 8 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 282.00 | 3 867.00 | 290.00 | 9 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 902.00 | 16 014.00 | 27 100.00 | 50 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 014.00 | 27 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 071.00 | 774 071.00 | | 774 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 233.00 | 350 233.00 | | 350 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 146.00 | 155 146.00 | | 155 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 330.00 | 500 330.00 | | 500 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UP Prêts | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 531 400.00 | 531 400.00 | | 531 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
VB T. V. A. | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 273 919.00 | 2 273 919.00 | | 2 273 919.00 |
VP Divers | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425 627.00 | 3 425 627.00 | | 3 425 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 953.00 | 4 142 523.00 | 57 429.00 | 4 199 953.00 |
VW T.V.A. | 221 540.00 | 221 540.00 | | 221 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 335.00 | 4 278 335.00 | | 4 278 335.00 |