| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 289 432.00 | 1 287 944.00 | 1 488.00 | 1 289 432.00 |
AN Terrains | 277 373.00 | | 277 373.00 | 277 373.00 |
AP Constructions | 2 496 355.00 | 1 639 282.00 | 857 073.00 | 2 496 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351 986.00 | 3 279 420.00 | 1 072 566.00 | 4 351 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 548.00 | | 178 548.00 | 178 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 593 693.00 | 6 206 646.00 | 2 387 048.00 | 8 593 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 025 094.00 | 437 855.00 | 236 587 239.00 | 237 025 094.00 |
BZ Autres créances | 77 980 681.00 | | 77 980 681.00 | 77 980 681.00 |
CF Disponibilités | 954 028.00 | | 954 028.00 | 954 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 520.00 | | 473 520.00 | 473 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 433 323.00 | 437 855.00 | 315 995 468.00 | 316 433 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 027 016.00 | 6 644 501.00 | 318 382 515.00 | 325 027 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 219 987.00 | 13 584 772.00 | | 14 219 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 629.00 | 635 214.00 | | 1 987 629.00 |
DL TOTAL (I) | 16 378 116.00 | 14 390 487.00 | | 16 378 116.00 |
DP Provisions pour risques | 441 934.00 | 355 325.00 | | 441 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 934.00 | 355 325.00 | | 441 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 295 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 213 805.00 | 27 033 289.00 | | 28 213 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 462 968.00 | 7 902 837.00 | | 9 462 968.00 |
EA Autres dettes | 263 885 693.00 | 79 933 799.00 | | 263 885 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 562 466.00 | 123 165 546.00 | | 301 562 466.00 |
ED (V) | | 281 696.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 382 515.00 | 138 193 053.00 | | 318 382 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 562 466.00 | 122 731 796.00 | | 301 562 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 772 147.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 093 794.00 | 94 641 325.00 | 108 735 119.00 | 14 093 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 093 794.00 | 94 641 325.00 | 108 735 119.00 | 14 093 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 126 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 421 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 230 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 117 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 022.00 | |
GE Autres charges | | | 40 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 055 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 027 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 301 582.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 625.00 | 237 567.00 | | 150 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152 667.00 | | | 1 152 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 292.00 | 237 567.00 | | 1 303 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 35.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872 235.00 | 96 098.00 | | 872 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 765.00 | 96 133.00 | | 872 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 527.00 | 141 434.00 | | 430 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 355.00 | 173 824.00 | | 547 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 065.00 | 493 767.00 | | 923 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 430 200.00 | 98 611 632.00 | | 112 430 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 442 571.00 | 97 976 418.00 | | 110 442 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 629.00 | 635 214.00 | | 1 987 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189 030.00 | 316 082.00 | 298 466.00 | 6 189 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 640.00 | 2 304.00 | | 1 285 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903 390.00 | 313 778.00 | 298 466.00 | 4 903 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 325.00 | 441 934.00 | 355 325.00 | 355 325.00 |
6T Sur comptes clients | 344 164.00 | 127 730.00 | 34 039.00 | 344 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 164.00 | 127 730.00 | 34 039.00 | 344 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 489.00 | 569 664.00 | 389 364.00 | 699 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 213 805.00 | 28 213 805.00 | | 28 213 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462 968.00 | 9 462 968.00 | | 9 462 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 885 693.00 | 263 885 693.00 | | 263 885 693.00 |
UX Autres créances clients | 237 025 094.00 | 237 025 094.00 | | 237 025 094.00 |
VP Divers | 178 548.00 | 178 548.00 | | 178 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 980 681.00 | 77 980 681.00 | | 77 980 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 184 323.00 | 315 184 323.00 | | 315 184 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 562 466.00 | 301 562 466.00 | | 301 562 466.00 |