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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 847.00 | 541 320.00 | 83 526.00 | 624 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 905.00 | 542 527.00 | 191 378.00 | 733 905.00 |
BT Marchandises | 631 486.00 | | 631 486.00 | 631 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | 4 591.00 | 899.00 | 5 490.00 |
BZ Autres créances | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
CF Disponibilités | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 466.00 | 4 591.00 | 856 875.00 | 861 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 371.00 | 547 118.00 | 1 048 253.00 | 1 595 371.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 070.00 | -50 801.00 | | -179 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 884.00 | -128 268.00 | | 41 884.00 |
DL TOTAL (I) | 293 114.00 | 251 230.00 | | 293 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 313.00 | 142 024.00 | | 124 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 12 429.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 501.00 | 327 907.00 | | 445 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 136.00 | 133 788.00 | | 104 136.00 |
EA Autres dettes | 80 725.00 | 179 374.00 | | 80 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 139.00 | 795 522.00 | | 755 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 253.00 | 1 046 753.00 | | 1 048 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 139.00 | 772 975.00 | | 755 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 766.00 | 37 994.00 | | 101 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107 374.00 | 759.00 | 3 108 133.00 | 3 107 374.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 543.00 | 759.00 | 3 108 302.00 | 3 107 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | 1 206.00 | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | 1 206.00 | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | 1 206.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 278.00 | 3 487 613.00 | | 3 407 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 395.00 | 3 615 881.00 | | 3 365 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 884.00 | -128 268.00 | | 41 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 425.00 | | 5.00 | 735 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 106 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 733 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 847.00 | | | 624 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 847.00 | | 5.00 | 107 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 185.00 | 42 342.00 | | 500 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 979.00 | 42 342.00 | | 498 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 932.00 | 364.00 | 705.00 | 4 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 932.00 | 364.00 | 705.00 | 4 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 932.00 | 364.00 | 705.00 | 4 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 501.00 | 445 501.00 | | 445 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 482.00 | | | 81 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 168.00 | 210 651.00 | 32 517.00 | 243 168.00 |
VW T.V.A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 137.00 | 755 137.00 | | 755 137.00 |