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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
DH Report à nouveau | -156 904.00 | -212 373.00 | | -156 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 361.00 | 55 469.00 | | -251 361.00 |
DL TOTAL (I) | 16 738.00 | 268 099.00 | | 16 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 937.00 | 61 292.00 | | 49 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 937.00 | 61 292.00 | | 49 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 411.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 57.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 620.00 | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 821.00 | 6 734.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 848.00 | 7 822.00 | | 7 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 523.00 | 337 212.00 | | 74 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 848.00 | 7 822.00 | | 7 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 411.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 601.00 | | | 329 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 69 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 000.00 | 69 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 601.00 | | | 329 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 329 601.00 | | | 329 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 292.00 | | 11 355.00 | 61 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 2 080.00 | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 956.00 | 440.00 | | 1 956.00 |
ST Autres comptes | 689.00 | 675.00 | | 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | 419.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 809.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | 2 889.00 | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996.00 | 1 450.00 | | 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496.00 | 508.00 | | 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 065.00 | 1 534.00 | | 3 065.00 |