| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 056.00 | 14 602.00 | 3 454.00 | 18 056.00 |
AP Constructions | 44 505.00 | 16 960.00 | 27 545.00 | 44 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 134.00 | 68 045.00 | 7 088.00 | 75 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 655.00 | 200 816.00 | 117 840.00 | 318 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 715.00 | 300 423.00 | 309 293.00 | 609 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 979.00 | | 294 979.00 | 294 979.00 |
BN En cours de production de biens | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 143.00 | 48 948.00 | 1 676 195.00 | 1 725 143.00 |
BZ Autres créances | 465 115.00 | | 465 115.00 | 465 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 660 246.00 | | 660 246.00 | 660 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 743.00 | 48 948.00 | 3 193 795.00 | 3 242 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 458.00 | 349 371.00 | 3 503 087.00 | 3 852 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
CU Autres participations | 144 160.00 | | 144 160.00 | 144 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 100 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
DG Autres réserves | 2 409.00 | 62 409.00 | | 2 409.00 |
DH Report à nouveau | 9 392.00 | 612 271.00 | | 9 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 462.00 | 37 121.00 | | 59 462.00 |
DL TOTAL (I) | 891 235.00 | 831 773.00 | | 891 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 244.00 | 738 090.00 | | 1 423 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 971.00 | 630 480.00 | | 655 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 663.00 | 343 094.00 | | 491 663.00 |
EA Autres dettes | 40 974.00 | 39 111.00 | | 40 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 852.00 | 1 750 776.00 | | 2 611 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 087.00 | 2 582 549.00 | | 3 503 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 980.00 | 1 417 427.00 | | 2 558 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 075.00 | 291 055.00 | | 810 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 936 574.00 | | 4 936 574.00 | 4 936 574.00 |
FD Production vendue biens | -228 111.00 | | -228 111.00 | -228 111.00 |
FG Production vendue services | 1 477 913.00 | | 1 477 913.00 | 1 477 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 377.00 | | 6 186 377.00 | 6 186 377.00 |
FM Production stockée | | | 41 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 410 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 596.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 318.00 | 26 033.00 | | 28 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 269.00 | 107 736.00 | | 120 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 193.00 | 11 281.00 | | 16 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 193.00 | 11 281.00 | | 16 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 2 267.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 2 267.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 897.00 | 9 014.00 | | 13 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 320.00 | 15 328.00 | | 19 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 256.00 | 5 102 367.00 | | 6 297 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 794.00 | 5 065 247.00 | | 6 237 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 462.00 | 37 121.00 | | 59 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 449.00 | 34 843.00 | | 27 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 852.00 | | 127 864.00 | 481 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 430.00 | | 82 864.00 | 355 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 366.00 | | 45 000.00 | 108 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 245.00 | 38 178.00 | | 262 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067.00 | 1 535.00 | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 178.00 | 36 643.00 | | 249 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 352.00 | 18 596.00 | | 30 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 352.00 | 18 596.00 | | 30 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 352.00 | 18 596.00 | | 30 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 971.00 | 655 971.00 | | 655 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 395.00 | | | 1 661 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
VB T. V. A. | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
VC Groupe et associés | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 895.00 | 914 895.00 | | 914 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 349.00 | 455 476.00 | | 508 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 521.00 | | | 298 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
VP Divers | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 992.00 | | | 266 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 463.00 | 2 199 463.00 | | 2 199 463.00 |
VW T.V.A. | 365 073.00 | 365 073.00 | | 365 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 852.00 | 2 558 980.00 | | 2 611 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 962.00 | 34 734.00 | | 50 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 239.00 | 75 007.00 | | 90 239.00 |
ST Autres comptes | 583 991.00 | 470 514.00 | | 583 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 660.00 | 171 042.00 | | 178 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 372.00 | 14 361.00 | | 8 372.00 |
YT Sous‐traitance | 337 918.00 | 243 112.00 | | 337 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 653.00 | 36 511.00 | | 46 653.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 890.00 | 26 922.00 | | 27 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 300.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 271.00 | 36 034.00 | | 52 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 653 671.00 | 1 267 669.00 | | 1 653 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 210.00 | 673 237.00 | | 868 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 350.00 | 1 023 108.00 | | 1 265 350.00 |