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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 466 756.00 | | 466 756.00 | 466 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 309.00 | | 271 309.00 | 271 309.00 |
CF Disponibilités | 368 916.00 | | 368 916.00 | 368 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 982.00 | | 1 106 982.00 | 1 106 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 182.00 | | 1 117 182.00 | 1 117 182.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
DG Autres réserves | 794 076.00 | | | 794 076.00 |
DH Report à nouveau | -32 585.00 | | | -32 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 495.00 | | | 1 007 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 687.00 | | | 109 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 182.00 | | | 1 117 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 391 555.00 | | | -1 391 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 246.00 | | | 2 103 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968 286.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093 046.00 | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 760.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 486.00 | | | 1 978 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 548.00 | 145.00 | 117 694.00 | 117 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 548.00 | 145.00 | 117 694.00 | 117 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VC Groupe et associés | 141 871.00 | | | 141 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -1 501 242.00 | 431 193.00 | |
VI Groupe et associés | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 919.00 | | | 879 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 984.00 | | | 322 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 756.00 | 466 756.00 | | 466 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 687.00 | -1 391 555.00 | 431 193.00 | 109 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |