| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 870.00 | 9 438.00 | 17 432.00 | 26 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 773.00 | 778 718.00 | 340 055.00 | 1 118 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 555.00 | 810 813.00 | 706 742.00 | 1 517 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 496.00 | | 358 496.00 | 358 496.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 255.00 | 1 624 130.00 | 1 469 126.00 | 3 093 255.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038 374.00 | 790 251.00 | 11 248 122.00 | 12 038 374.00 |
BZ Autres créances | 3 167 419.00 | | 3 167 419.00 | 3 167 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 015 855.00 | | 5 015 855.00 | 5 015 855.00 |
CF Disponibilités | 9 701 241.00 | | 9 701 241.00 | 9 701 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 974 807.00 | 790 251.00 | 29 184 556.00 | 29 974 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 068 063.00 | 2 414 381.00 | 30 653 682.00 | 33 068 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 361 801.00 | | | 2 361 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 185 824.00 | 4 394 335.00 | | 6 185 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 334.00 | 1 183 334.00 | | 1 183 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 437.00 | 1 791 490.00 | | 1 603 437.00 |
DL TOTAL (I) | 9 522 595.00 | 7 919 158.00 | | 9 522 595.00 |
DP Provisions pour risques | 327 187.00 | 214 985.00 | | 327 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 187.00 | 214 985.00 | | 327 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590 057.00 | 5 006 246.00 | | 4 590 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 322 353.00 | 11 942 326.00 | | 13 322 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801 338.00 | 2 801 739.00 | | 2 801 338.00 |
EA Autres dettes | 90 152.00 | 54 326.00 | | 90 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 803 899.00 | 19 804 638.00 | | 20 803 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 653 682.00 | 27 938 781.00 | | 30 653 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 803 899.00 | 14 804 638.00 | | 20 803 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 59 199 424.00 | | 59 199 424.00 | 59 199 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 199 424.00 | | 59 199 424.00 | 59 199 424.00 |
FM Production stockée | | | -699 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 213 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 964 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 124.00 | |
GE Autres charges | | | 43 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 055 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 888.00 | 144 374.00 | | 332 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 888.00 | 144 377.00 | | 332 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 158.00 | 36 851.00 | | 52 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 568.00 | 24 923.00 | | 48 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 726.00 | 61 773.00 | | 100 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 162.00 | 82 604.00 | | 232 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 667.00 | 230 213.00 | | 184 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 843.00 | 743 726.00 | | 590 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 563 780.00 | 53 266 999.00 | | 59 563 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 960 342.00 | 51 475 510.00 | | 57 960 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 437.00 | 1 791 490.00 | | 1 603 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 479.00 | 358 496.00 | 400 315.00 | 2 416 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 035.00 | 3 093 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 735.00 | 2 994 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 464.00 | 358 496.00 | 398 599.00 | 2 318 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 984.00 | | 1 716.00 | 45 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 861.00 | 371 443.00 | 62 174.00 | 1 314 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | 5 664.00 | | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 926.00 | 365 779.00 | 62 174.00 | 1 285 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 985.00 | 314 124.00 | 201 922.00 | 214 985.00 |
6T Sur comptes clients | 571 075.00 | 511 855.00 | 292 678.00 | 571 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 075.00 | 511 855.00 | 292 678.00 | 571 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 060.00 | 825 979.00 | 494 600.00 | 786 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825 979.00 | 494 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 322 353.00 | 13 322 353.00 | | 13 322 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 696.00 | 368 696.00 | | 368 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 838.00 | 231 838.00 | | 231 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 740 313.00 | 10 740 313.00 | | 10 740 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298 061.00 | | 1 298 061.00 | 1 298 061.00 |
VB T. V. A. | 1 816 517.00 | 1 816 517.00 | | 1 816 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 740.00 | | 1 063 740.00 | 1 063 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 585 692.00 | 4 585 692.00 | | 4 585 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 030 701.00 | | | 5 030 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 445 009.00 | | | 5 445 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 883.00 | 152 883.00 | | 152 883.00 |
VP Divers | 91 807.00 | 91 807.00 | | 91 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 297 811.00 | 12 891 560.00 | 2 406 251.00 | 15 297 811.00 |
VW T.V.A. | 2 100 129.00 | 2 100 129.00 | | 2 100 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 803 899.00 | 20 803 899.00 | | 20 803 899.00 |