| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 665.00 | 9 477.00 | 1 188.00 | 10 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 400.00 | 253 391.00 | 10 010.00 | 263 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 154.00 | 267 536.00 | 40 618.00 | 308 154.00 |
BT Marchandises | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 154.00 | 10 844.00 | 375 310.00 | 386 154.00 |
BZ Autres créances | 199 722.00 | | 199 722.00 | 199 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 473 033.00 | | 1 473 033.00 | 1 473 033.00 |
CF Disponibilités | 171 467.00 | | 171 467.00 | 171 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 536.00 | 10 844.00 | 2 280 692.00 | 2 291 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 690.00 | 278 381.00 | 2 321 310.00 | 2 599 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 246.00 | 1 623 603.00 | | 1 850 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 170.00 | 226 643.00 | | -366 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 802.00 | 1 959 972.00 | | 1 593 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | 9 545.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 380.00 | 124 020.00 | | 107 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 067.00 | 220 197.00 | | 611 067.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 7 588.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 508.00 | 361 350.00 | | 727 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 310.00 | 2 321 322.00 | | 2 321 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 508.00 | 361 350.00 | | 727 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 216.00 | 14 438.00 | 377 654.00 | 363 216.00 |
FD Production vendue biens | 1 074 104.00 | 267 206.00 | 1 341 310.00 | 1 074 104.00 |
FG Production vendue services | 212 314.00 | 69 267.00 | 281 581.00 | 212 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 634.00 | 350 911.00 | 2 000 545.00 | 1 649 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 14 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 998.00 | 1 100.00 | | 13 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494.00 | 35.00 | | 10 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494.00 | 1 135.00 | | 10 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 505.00 | -35.00 | | 3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 376.00 | -37 477.00 | | -49 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 906.00 | 2 377 049.00 | | 2 065 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 076.00 | 2 150 406.00 | | 2 432 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 170.00 | 226 643.00 | | -366 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 371.00 | | 6 315.00 | 317 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 532.00 | 308 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 532.00 | 274 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 702.00 | | 3 895.00 | 285 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 2 420.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 461.00 | 5 607.00 | 15 532.00 | 277 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 793.00 | 5 607.00 | 15 532.00 | 272 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 214.00 | 1 408.00 | 11 777.00 | 21 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 214.00 | 1 408.00 | 11 777.00 | 21 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 214.00 | 1 408.00 | 11 777.00 | 21 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | 11 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 736.00 | 379 736.00 | | 379 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 504.00 | 216 504.00 | | 216 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
UX Autres créances clients | 373 148.00 | | | 373 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 208.00 | | | 177 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 974.00 | 589 554.00 | 29 420.00 | 618 974.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 162.00 | 723 742.00 | 2 420.00 | 726 162.00 |