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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 964.00 | 4 217.00 | 1 747.00 | 5 964.00 |
AN Terrains | 1 542 116.00 | 411 085.00 | 1 131 031.00 | 1 542 116.00 |
AP Constructions | 8 898 805.00 | 4 936 106.00 | 3 962 699.00 | 8 898 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 215.00 | 1 152 973.00 | 543 242.00 | 1 696 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 895.00 | 89 392.00 | 9 503.00 | 98 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 499 952.00 | 6 593 773.00 | 5 906 179.00 | 12 499 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BT Marchandises | 1 463 453.00 | | 1 463 453.00 | 1 463 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 173.00 | 833.00 | 133 340.00 | 134 173.00 |
BZ Autres créances | 2 610 874.00 | | 2 610 874.00 | 2 610 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 297 028.00 | | 297 028.00 | 297 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 418.00 | 833.00 | 4 557 585.00 | 4 558 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 058 370.00 | 6 594 606.00 | 10 463 764.00 | 17 058 370.00 |
CU Autres participations | 257 147.00 | | 257 147.00 | 257 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 6 308 648.00 | 6 249 198.00 | | 6 308 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 890.00 | 959 450.00 | | 706 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 082 858.00 | 7 275 968.00 | | 7 082 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 013.00 | 925 104.00 | | 534 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 356.00 | 1 679 796.00 | | 1 536 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 143.00 | 721 486.00 | | 580 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 453.00 | | | 628 453.00 |
EA Autres dettes | 101 942.00 | 100 941.00 | | 101 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 906.00 | 3 427 327.00 | | 3 380 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 764.00 | 10 703 295.00 | | 10 463 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 049.00 | 2 894 589.00 | | 3 238 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 604 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 830 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 867 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 434 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 898 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 403.00 | 1 000.00 | | 21 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 853.00 | 1 000.00 | | 28 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 455.00 | 19.00 | | 22 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 398.00 | 981.00 | | 6 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 075.00 | 87 496.00 | | 45 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 814.00 | 332 784.00 | | 209 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 902 395.00 | 28 723 603.00 | | 27 902 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 195 504.00 | 27 764 152.00 | | 27 195 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 890.00 | 959 450.00 | | 706 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 646 551.00 | | 2 225 971.00 | 10 646 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 257 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 570.00 | 12 499 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 066.00 | 5 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 204.00 | 12 236 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 037.00 | | 1 993.00 | 16 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394 033.00 | | 2 202 201.00 | 10 394 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 480.00 | | 21 776.00 | 236 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297 393.00 | 575 885.00 | 279 505.00 | 6 297 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 037.00 | 246.00 | 12 066.00 | 16 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281 356.00 | 575 639.00 | 267 439.00 | 6 281 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 356.00 | 1 536 356.00 | | 1 536 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 453.00 | 628 453.00 | | 628 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 134 173.00 | 134 173.00 | | 134 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 013.00 | 391 156.00 | 142 857.00 | 534 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 881.00 | | | 389 881.00 |
VP Divers | 2 610 874.00 | 2 610 874.00 | | 2 610 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 143.00 | 580 143.00 | | 580 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 734.00 | 2 788 925.00 | 809.00 | 2 789 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 906.00 | 3 238 049.00 | 142 857.00 | 3 380 906.00 |