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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AP Constructions | 185 276.00 | 185 276.00 | | 185 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 445.00 | 165 315.00 | 102 130.00 | 267 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 441.00 | 435 171.00 | 188 270.00 | 623 441.00 |
BF Prêts | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 127.00 | 792 251.00 | 303 876.00 | 1 096 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 322 189.00 | | 322 189.00 | 322 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 085.00 | | 458 085.00 | 458 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 212.00 | 792 251.00 | 761 961.00 | 1 554 212.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
DL TOTAL (I) | 371 458.00 | | | 371 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 217.00 | | | 330 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 503.00 | | | 390 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 961.00 | | | 761 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 745.00 | | | 157 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 232.00 | | 662 232.00 | 662 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 232.00 | | 662 232.00 | 662 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 540.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 596.00 | | | 703 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 994.00 | | | 678 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 190.00 | | 159 220.00 | 965 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 284.00 | 1 096 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 284.00 | 1 076 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 224.00 | | 159 220.00 | 945 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 481.00 | 108 539.00 | 1 770.00 | 685 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 991.00 | 108 539.00 | 1 770.00 | 678 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 216.00 | 97 458.00 | 225 941.00 | 330 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 370.00 | 135 896.00 | 13 474.00 | 149 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 502.00 | 157 744.00 | 225 941.00 | 390 502.00 |