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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 325.00 | 31 724.00 | 2 601.00 | 34 325.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 192.00 | 32 287.00 | 2 905.00 | 35 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
084 Disponibilités | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
110 Total général Actif | 88 017.00 | 32 287.00 | 55 730.00 | 88 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 265.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 851.00 | 89 893.00 | | 88 851.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 1 015.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 857.00 | 90 908.00 | | 89 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44.00 | 54.00 | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 366.00 | 13 520.00 | | 15 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 966.00 | -458.00 | | 966.00 |
242 Autres charges externes. | 14 415.00 | 14 790.00 | | 14 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 700.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 130.00 | 45 024.00 | | 46 130.00 |
252 Charges sociales | 4 359.00 | 3 327.00 | | 4 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 217.00 | 1 553.00 | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 86.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 150.00 | 78 597.00 | | 83 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 707.00 | 12 311.00 | | 6 707.00 |
280 Produits financiers | 1 310.00 | 7.00 | | 1 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 680.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 454.00 | 11 637.00 | | 7 454.00 |