| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 977.00 | 1 308 273.00 | 300 703.00 | 1 608 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 881.00 | 957 513.00 | 34 368.00 | 991 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 174 862.00 | 2 453 660.00 | 721 201.00 | 3 174 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 024.00 | 20 301.00 | 6 723.00 | 27 024.00 |
BN En cours de production de biens | 2 006 102.00 | | 2 006 102.00 | 2 006 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551 080.00 | | 3 551 080.00 | 3 551 080.00 |
BZ Autres créances | 5 790 950.00 | | 5 790 950.00 | 5 790 950.00 |
CF Disponibilités | 11 528 209.00 | | 11 528 209.00 | 11 528 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 038 114.00 | 51 652.00 | 22 986 462.00 | 23 038 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 212 977.00 | 2 505 312.00 | 23 707 664.00 | 26 212 977.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 248.00 | 357 248.00 | | 357 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 9 269 888.00 | 8 990 862.00 | | 9 269 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 484.00 | 1 779 025.00 | | 2 953 484.00 |
DL TOTAL (I) | 13 021 511.00 | 11 568 026.00 | | 13 021 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 911.00 | 7 313 327.00 | | 1 548 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 152 848.00 | 10 688 946.00 | | 8 152 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 252.00 | 258 974.00 | | 319 252.00 |
EA Autres dettes | 592 376.00 | 1 127 468.00 | | 592 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 633 833.00 | 19 388 717.00 | | 10 633 833.00 |
ED (V) | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 707 664.00 | 31 060 036.00 | | 23 707 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 226 149.00 | 17 873 775.00 | | 9 226 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 778.00 | 50 144.00 | 55 922.00 | 5 778.00 |
FD Production vendue biens | 229 077.00 | 38 149 775.00 | 38 378 852.00 | 229 077.00 |
FG Production vendue services | 26 746.00 | 162 829.00 | 189 575.00 | 26 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 601.00 | 38 362 749.00 | 38 624 350.00 | 261 601.00 |
FM Production stockée | | | -1 977 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 766 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 072 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -27 790.00 | |
GE Autres charges | | | 149 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 854 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 373.00 | 25 627.00 | | 9 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | 9 857.00 | | 3 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 782.00 | 10 167.00 | | 26 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 761.00 | 20 024.00 | | 30 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 502.00 | 3 100.00 | | 31 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 502.00 | 226 351.00 | | 31 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -206 327.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126 873.00 | 1 012 539.00 | | 1 126 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 160 051.00 | 44 987 995.00 | | 37 160 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 206 567.00 | 43 208 969.00 | | 34 206 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 953 484.00 | 1 779 025.00 | | 2 953 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 873 753.00 | | 35 733.00 | 5 873 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 275.00 | 2 719 348.00 | 3 174 862.00 | 15 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 275.00 | 2 679 348.00 | 2 980 859.00 | 15 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 971.00 | | | 193 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639 750.00 | | 35 733.00 | 5 639 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889 701.00 | 211 804.00 | 2 647 845.00 | 4 889 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 873.00 | | | 187 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 828.00 | 211 804.00 | 2 647 845.00 | 4 701 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 442.00 | 51 652.00 | 79 442.00 | 79 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 442.00 | 51 652.00 | 79 442.00 | 79 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 735.00 | 51 652.00 | 182 735.00 | 182 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 652.00 | 79 442.00 | |
UG ‐ Financières | | | 103 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 444.00 | 1.00 | | 20 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 152 849.00 | 8 152 849.00 | | 8 152 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 306.00 | 592 306.00 | | 592 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 080.00 | 3 551 080.00 | | 3 551 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 226 350.00 | 226 350.00 | | 226 350.00 |
VC Groupe et associés | 206 411.00 | 206 411.00 | | 206 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 912.00 | 161 671.00 | 1 387 241.00 | 1 548 912.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781 384.00 | | | 5 781 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357 878.00 | 5 357 878.00 | | 5 357 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 445 429.00 | 9 445 429.00 | | 9 445 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 633 833.00 | 9 226 149.00 | 1 387 241.00 | 10 633 833.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |