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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 5 183.00 | 2 385.00 | 7 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 256.00 | 145 690.00 | 62 565.00 | 208 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 417.00 | 156 297.00 | 88 119.00 | 244 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 974.00 | 307 170.00 | 175 804.00 | 482 974.00 |
BP En cours de production de services | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 624.00 | 18 534.00 | 331 090.00 | 349 624.00 |
BZ Autres créances | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CF Disponibilités | 993 237.00 | | 993 237.00 | 993 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 208.00 | 18 534.00 | 1 456 674.00 | 1 475 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 182.00 | 325 704.00 | 1 632 478.00 | 1 958 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 519 277.00 | 519 261.00 | | 519 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 876.00 | 70 016.00 | | 172 876.00 |
DL TOTAL (I) | 857 154.00 | 754 277.00 | | 857 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 638.00 | 182 868.00 | | 151 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 63 608.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 759.00 | 180 935.00 | | 89 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 674.00 | 310 463.00 | | 456 674.00 |
EA Autres dettes | 74 770.00 | 63 495.00 | | 74 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 324.00 | 801 369.00 | | 775 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 478.00 | 1 555 646.00 | | 1 632 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 198.00 | 750 031.00 | | 672 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 757.00 | | 2 474 757.00 | 2 474 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 757.00 | | 2 474 757.00 | 2 474 757.00 |
FM Production stockée | | | 14 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 1 450.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 264.00 | 646.00 | | 13 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 6 921.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 264.00 | 7 567.00 | | 46 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 2 245.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 797.00 | 308.00 | | 15 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 483.00 | 2 552.00 | | 17 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 781.00 | 5 014.00 | | 28 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 668.00 | 20 921.00 | | 56 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 674.00 | 2 155 640.00 | | 2 545 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 798.00 | 2 085 624.00 | | 2 372 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 876.00 | 70 016.00 | | 172 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 241.00 | 57 196.00 | | 42 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 870.00 | | 64 491.00 | 440 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 387.00 | 482 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 075.00 | 7 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 312.00 | 452 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 494.00 | | 64 491.00 | 404 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 976.00 | 41 036.00 | 9 842.00 | 275 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 556.00 | 6 075.00 | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 274.00 | 40 481.00 | 3 767.00 | 265 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 062.00 | 3 082.00 | 5 610.00 | 21 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 062.00 | 3 082.00 | 5 610.00 | 21 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 062.00 | 3 082.00 | 5 610.00 | 21 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 082.00 | 5 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 695.00 | 150 695.00 | | 150 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
UX Autres créances clients | 324 044.00 | 324 044.00 | | 324 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VB T. V. A. | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 300.00 | 300.00 | 100 000.00 | 100 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 339.00 | 48 212.00 | | 51 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 214.00 | 423 214.00 | | 423 214.00 |
VW T.V.A. | 150 388.00 | 150 388.00 | | 150 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 324.00 | 672 198.00 | 100 000.00 | 775 324.00 |