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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 297.00 | 540 291.00 | 8 005.00 | 548 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 544.00 | 229 328.00 | 66 216.00 | 295 544.00 |
BF Prêts | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 602.00 | 779 656.00 | 92 946.00 | 872 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 398.00 | 22 141.00 | 274 257.00 | 296 398.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 267.00 | | 99 267.00 | 99 267.00 |
CF Disponibilités | 792 903.00 | | 792 903.00 | 792 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 568.00 | 22 141.00 | 1 342 428.00 | 1 364 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 170.00 | 801 797.00 | 1 435 373.00 | 2 237 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 520.00 | 835 325.00 | | 520 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 789.00 | -314 806.00 | | 92 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 729.00 | 926 940.00 | | 1 019 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 260.00 | 97 510.00 | | 264 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | 128 324.00 | | 64 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87 829.00 | | |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 39 755.00 | | 2 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 644.00 | 353 418.00 | | 415 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 373.00 | 1 280 358.00 | | 1 435 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 313 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 845.00 | | 37 449.00 | 934 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 18 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 693.00 | 872 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 755.00 | 843 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 647.00 | | 32 949.00 | 909 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 162.00 | | 4 500.00 | 15 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 520.00 | 63 825.00 | 50 689.00 | 766 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | 426.00 | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 909.00 | 63 399.00 | 50 689.00 | 756 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
6T Sur comptes clients | 122 347.00 | 22 141.00 | 122 347.00 | 122 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 884.00 | 22 141.00 | 135 884.00 | 135 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 884.00 | 22 141.00 | 135 884.00 | 135 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 141.00 | 135 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UP Prêts | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
UX Autres créances clients | 283 303.00 | 283 303.00 | | 283 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
VB T. V. A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 260.00 | 68 412.00 | 195 847.00 | 264 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 756.00 | | | 227 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 573.00 | 318 754.00 | 31 819.00 | 350 573.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 644.00 | 219 797.00 | 195 847.00 | 415 644.00 |